Rozdział I

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

		Budżet  Gminy   Żagań o statusie miejskim na 2005 rok  ustalony został   Uchwałą  Nr  XXV/85/2004  Rady  Miasta  Żagań  z  dnia  30  grudnia  2004 roku.
  
Uchwałą   j.w.  ustalono :

•	dochody budżetu  gminy ogółem (tj. łącznie z dotacjami  na  zadania :  
          własne , zlecone oraz powierzone na podstawie porozumień zawartych  z 
          organami administracji rządowej  		w  kwocie       40.497.390 zł

•	wydatki budżetu gminy  (łącznie z zadaniami  zleconymi i powierzonymi)  
					 			w  kwocie       43.083.578 zł

•	deficyt budżetu gminy				w  kwocie	     2.586.188 zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki  środków pieniężnych   na rachunku  bieżącym budżetu  gminy,  wynikającej z rozliczeń  kredytu i  pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

		W  wyniku zmian wprowadzonych  w okresie sprawozdawczym  budżet  gminy   na 30.06.2005  r. po stronie planu wynosił :

•	po stronie dochodów            		  	kwota 	    41.519.086 zł
•	po stronie  wydatków          		  	kwota  	    44.956.363 zł.

Dochody  zatem  uległy zwiększeniu o kwotę   1.021.696 zł ; tj. o 2,52 % . 
Wydatki  natomiast  uległy zwiększeniu o kwotę  1.872.785 zł ; tj. o  4,35 % .
  
		 W okresie sprawozdawczym planowany deficyt  budżetu gminy uległ zwiększeniu do kwoty  3.437.277 zł; tj. o  851.089 zł.

		Budżet gminy po stronie dochodów  w okresie sprawozdawczym – jak podano wyżej  - uległ zwiększeniu o 1.021.696 zł.

Środki   zwiększające  budżet  pochodziły  z  następujących  źródeł :

1) dochody  własne  gminy: 			 			 
•	zwrot  do budżetu przez ŻPK w Żaganiu dotacji niewykorzystanej 
     w 2004 r.									        30.000 zł
•	środki przekazane do budżetu z rachunku niewygasających
wydatków 									      635.122 zł
•	zwroty kosztów procesowych						          6.920 zł
•	opłata skarbowa								        95.798 zł
•	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		        54.717 zł
•	opłata administracyjna za czynności urzędowe			          4.000 zł
•	dotacja do budżetu z GFOŚiGW  na budowę  kanalizacji
w ul. Konopnickiej 							        74.606 zł
•	dochody ze sprzedaży  nieruchomości				  -   607.705 zł
•	wpływy z podatków zniesionych					             112 zł
•	dochody z odsetek od zaległości podatkowych 			          4.065 zł
•	odsetki od nieterminowo realizowanych płatności 
sklasyfikowanych  w dziale 710					             140 zł
•	odsetki od nieterminowo realizowanych płatności 
sklasyfikowanych  w dziale 600					             394 zł
•	dochody z wpłat  uiszczanych przy przetargach  na najem  
     lokali użytkowych organizowanych przez ZGM			          2.600 zł
•	część oświatowa  subwencji ogólnej					  -  361.838 zł
•	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego				        40.288 zł
•	dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe			        50.628 zł
•	dochody zrealizowane przez OSiR 					             648 zł
•	dotacja do budżetu z GFOŚiGW na pokrycie kosztów rozbiórki 
      i utylizacji płyt azbestowych z obiektów strzelnicy,
      znajdującej się przy ul. Konopnickiej					        16.050 zł
•	środki z funduszu PHARE stanowiące refundację części                                      kosztów wyjazdu delegacji do partnerskiego miasta Netphen   	        15.034 zł
•	wpłata do budżetu środków obrotowych ze zlikwidowanych                           rachunków środków specjalnych					        89.020 zł
•	środki z funduszu PHARE  stanowiące refundację  części                  wydatków poniesionych w 2004 roku  na realizację projektu                                 p.n. „I Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2004” 		        11.683 zł
•	wpływy z opłat  za reklamy umieszczane na gruntach 
      komunalnych								          1.090 zł
•	zwrot przez SWŚ „Bóbr”  odsetek od  pożyczek i kredytów                             objętych poręczeniem Gminy, które Gmina w poprzednich                                                   latach spłacała za Spółkę jako poręczyciel 				      446.795 zł
•	odsetki  od lokat wolnych okresowo środków			        35.000 zł
•	wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
      wieczystego w prawo własności 					          3.648 zł
•	zwrot przez ZGM nadpłaty za c.o. za 2004 rok			          1.809 zł                    
•	wpływy  z opłaty produktowej						          1.875 zł
•	wpływy z 5 % dochodów uzyskiwanych  na rzecz budżetu 
      państwa   w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
      rządowej									              13 zł
•	pozostałe dochody 							            666 zł

     653.178 zł
2) dotacje celowe na  dofinansowanie   własnych  zadań  bieżących
    gminy 									               430.958 zł,  
 
3) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
     gminy										         4.500 zł,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa  na  finansowanie zadań
     bieżących zleconych gminie  z   zakresu administracji rządowej  	  -   66.940 zł,

									                           ___________
					R  a  z  e  m    zwiększenia:                  1.021.696 zł
										    
Ujęte w powyższym zestawieniu  kwoty ze znakiem „-” wskazują na zmniejszenie dochodów.

Otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje na zadania: własne, zlecone                     i powierzone przeznaczone  zostały na realizację zadań, zgodnych z celem na który zostały przyznane.

Zmiany w uchwalonym budżecie  - w okresie sprawozdawczym - wprowadzone   zostały : 

 1) Uchwałami Rady Miasta:
•	nr  XXVII/10/2005   z  dnia 24 lutego 2005 r.,
•	nr  XXVIII/13/2005  z  dnia 24 marca 2005 r.,
•	nr  XXIX/25/2005    z  dnia 21 kwietnia 2005 r.,
•	nr  XXXI/37/2005    z  dnia 21 czerwca 2005 r.

 2) Zarządzeniami Burmistrza Miasta :
•	nr     18/2005   z dnia  25 stycznia  2005 r. ,  
•	nr     31/2005   z dnia  14 lutego  2005 r.,
•	nr     33/2005   z dnia  25 lutego 2005 r.,  
•	nr     38/2005   z dnia  15 marca  2005 r.,
•	nr     42/2005   z dnia  30 marca  2005 r. ,  
•	nr     54/2005   z dnia  15 kwietnia  2005 r.,
•	nr     63/2005   z dnia  25 kwietnia 2005 r.,  
•	nr     80/2005   z dnia  10 maja  2005 r.,
•	nr   104/2005   z dnia  25 maja 2005 r.,  
•	nr   145/2005   z dnia  14 czerwca  2005 r.
•	nr   155/2005   z dnia    23 czerwca 2005 r.,
•	nr   164/2005   z dnia  30 czerwca 2005 r.

W/w zmiany    dokonane zostały  przez Burmistrza   na podstawie upoważnienia  wynikającego  z  art. 128 ust.1 pkt 1 i 2  Ustawy z  dnia  26 listopada 1998 r.           o finansach publicznych, oraz upoważnienia zawartego w § 7 pkt 3 Uchwały  budżetowej na  2005 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.      

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

		Na dzień 1.01.2005 r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna  budżetu ustalona została na poziomie   350.000 zł.
W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 185.714 zł; tj. do poziomu  164.286 zł.
		Przeniesienia środków z rezerwy ogólnej dokonywano zarządzeniami Burmistrza Miasta:
 
•	Zarządzeniem nr 18/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej  kwotę 20.496 zł, z przeznaczeniem na opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego.     
                                
•	Zarządzeniem nr 31/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. dokonano  przeniesienia  kwoty   850 zł na przygotowanie techniczne „Walentynek”.
 
•	Zarządzeniem nr 33/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. dokonano przeniesienia  kwoty 30.000 zł na  realizację projektu p.n. „Żagań – lubuskim centrum turystyki i kultury”.

•	Zarządzeniem nr 38/2005 z dnia 15 marca 2005 r. przeniesiono kwotę            4.013 zł; z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

•	Zarządzeniem nr 42/2005   z  dnia 30 marca 2005 r.  przeniesiono kwotę 3.000 zł na sfinansowanie  koncertu Wielkanocnego dla mieszkańców.

•	Zarządzeniem nr 63/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. przeniesiono 1.000 zł na zakupy dla potrzeb  organizacji  uroczystości  dla kombatantów i pionierów, które odbyły się 8 maja  br. 

•	Zarządzeniem nr 104/2005 z dnia 25 maja 2005 r. przeniesiono 500 zł na pokrycie  kosztów  organizacji  „Dnia Dziecka”.

•	Zarządzeniem nr 145/2005 z  dnia 14 czerwca 2005 r. przeniesiono  kwoty:
*         250 zł – na pokrycie kosztów organizacji uroczystości państwowych
                         i kombatanckich,
*    22.000 zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów  zakupu krzesełek na stadion.

•	Zarządzeniem nr 155/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. przeniesiono  kwoty:
*      1.200 zł – do rozdz. 75495,
*      1.803 zł – dla OSiR- u na pokrycie kosztów zatrudnienia ratownika na
                         sezon letni.

•	Zarządzeniem nr 164/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. przeniesiono:
*  100.000 zł – dla OPS z przeznaczeniem  na aktywizację zawodową 
podopiecznych OPS w zakresie porządkowania miasta,
*         602 zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów zatrudnienia ratownika.

3. Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe.

  			Rezerwa celowa  na zadania oświatowe uchwalona została  na poziomie  200.000 zł. W okresie 1.01.2005 r. – 30.06.2005 r. rezerwa ta została częściowo rozdysponowana. Dotyczy to kwoty 29.389 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwa celowa  wynosiła 170.611 zł

			Przeniesienia środków z rezerwy celowej dokonywano zarządzeniami  Burmistrza  Miasta:

•	Zarządzeniem nr 42/2005 z dnia 30 marca 2005 r. przeniesiono z rezerwy  celowej 6.500 zł – dla Gimnazjum  Nr 2 na pokrycie kosztów remontu sali gimnastycznej (zabezpieczenie przed wilgocią).

•	Zarządzeniem nr 63/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. przeniesiono kwotę          18.389 zł; z tego:
*  7.679 zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem  na opłatę za  emisję pyłów i gazów do atmosfery przez kotłownie szkolną,
*10.710 zł – dla Miejskiego Przedszkola  Nr 5.

•	Zarządzeniem nr 80/2005 z dnia 10 maja 2005 r. przeniesiono kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na wykonanie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Jana Pawła II, którą zamontowano na budynku Szkoły.

•	Zarządzeniem nr 164/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. przeniesiono kwotę 3.000 zł na wymianę okien w SP Nr 3.

4. Pozostałe zmiany.

		Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 11/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalił układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2005.
Układ wykonawczy budżetu zmieniany był przez Burmistrza Miasta następującymi zarządzeniami:

•	nr   20/2005  z dnia    31 stycznia 2005 r.,
•	nr   32/2005  z dnia    14 lutego 2005 r.,
•	nr   35/2005  z dnia    28 lutego 2005 r.,
•	nr   43/2005  z dnia    30 marca 2005 r.,
•	nr   46/2005  z dnia    31 marca 2005 r.,
•	nr   70/2005  z dnia    2 maja 2005 r.,
•	nr   82/2005  z dnia    10 maja 2005 r.,
•	nr 115/2005  z dnia    2 czerwca 2005 r.,
•	nr 165/2005  z dnia    30 czerwca 2005 r.

		W styczniu  opracowano harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Żagań o statusie miejskim na 2005 rok   (zarządzenie nr 13/2005 z dnia 20 stycznia  2005 r.).

Harmonogram ten  w okresie objętym informacją zmieniony był przez Burmistrza Miasta zarządzeniami:
•	nr 81/2005 z dnia  10 maja 2005 r.,
•	nr 90/2005 z dnia 17 maja 2005 r.

		Opracowano również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2005 rok. Plan zatwierdzony został 
8 stycznia 2005 r.
		Przedmiotowy plan był kilkakrotnie korygowany w okresie sprawozdawczym - w związku z uchwalonymi  przez Radę Miasta zmianami Funduszu.   

		O  stopniu  wykonania  budżetu  na dzień 30.06.2005 r.  zarówno  po  stronie  dochodów   jak  i  wydatków  ( w  zakresie  zadań  własnych , zleconych i  powierzonych )  informują   tabele  liczbowe   w  układzie: dział, rozdział, paragraf  klasyfikacji  budżetowej, które  stanowią  załącznik  nr 1  do  niniejszej informacji.  

Rozdział  II

Dochody budżetu  gminy.

1. Dochody własne.

		Dochody   gminy   ogółem wraz  z  subwencjami  z  Ministerstwa Finansów , dotacjami  na  zadania  własne , zlecone  i  powierzone   zrealizowane  zostały w  kwocie  21.817.365 zł, co stanowi   52,55 % planu rocznego; w tym:

•	dochody własne wyniosły 	 – 	18.234.060 zł; tj.      52,71 %,
•	dochody zadań zleconych	 –   	  3.545.305 zł; tj.      51,46 %,
•	dochody zadań powierzonych 	 –              38.000 zł; tj.    100,00 %.
							21.817.365 zł

Realizacja dochodów własnych jest wyższa od wskaźnika czasowego o kwotę                         938.366,50 zł. 

		Struktura  dochodów  własnych  gminy  ( wyszczególnionych na  stronach    1 - 12  załącznika  nr 1 )  przedstawia się następująco: 

Lp.	
DZIAŁ	
NAZWA DZIAŁU
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
ZREALIZ. DOCHODY
(w zł)	
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM (%)	
1	2	3	4	5	
1	020	Leśnictwo	9,-	0,00
	
2	500
	Handel	156.191,-	0,86 	
3	600	Transport i łączność
	55.814,-	0,31	
4	630	Turystyka
	-	0,00	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa
	2.301.240,-	12,62	
6	710	Działalność usługowa
	55.523,-	0,31 	
7	750	Administracja publiczna
	88.151,-	0,48	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	
16.332,-	
0,09	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
			
1	2	3	4	5	
		osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem
	
8.688.397,-	
47,65 	
10	757	Obsługa długu publicznego 
	446.795,-	2,45	
11	758	Różne rozliczenia
	5.563.198,-	30,51 	
12	801	Oświata i wychowanie
	35.113,-	0,19	
13	851	Ochrona zdrowia
	85,-	0,00	
14	852	Pomoc społeczna
	425.652,-	2,33	
15
	854 	Edukacyjna opieka wychowawcza
	
170.764,-	
0,94	
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	
87.619,- 	
0,48	
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	
30.000,-	
0,16	
18	926	Kultura fizyczna i sport
	113.177,-	0,62	

19	 
RAZEM:
	
18.234.060,-	
100,00 	

		Tak jak w poprzednich latach  największy  procentowy  udział   w  dochodach  własnych   gminy  mają  wpływy z tytułu:

•	podatków i opłat ( dział  756  klasyfikacji  budżetowej ), które stanowią 47,65 %   dochodów własnych,

•	sklasyfikowanych  w dziale 758 części  subwencji ogólnej, które  łącznie
     stanowią 30,51 %  dochodów (dotyczy to części: oświatowej i równoważącej 
     subwencji  ogólnej).

		Kolejną większą pozycją  w dochodach  własnych  gminy są  ujęte w dziale  700 wpływy  związane głównie z obrotem nieruchomościami. Stanowią one  12,62 % dochodów własnych gminy.
 		Realizacja  dochodów  w  poszczególnych  działach  ukształtowała się następująco :

Lp.	Dział	Nazwa działu	% wykonania	
1	2	3	4	
1	020	Leśnictwo
	100,00	
2	500	Handel
	45,68	
3	600	Transport i łączność
	99,41	
4	630	Turystyka	-
	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa
	44,14	
 6	710	Działalność usługowa
	67,47	
 7	750	Administracja publiczna
	91,57	
 8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	
51,31	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

50,85	
 10	757	Obsługa długu publicznego
	100,00	
11	758	Różne rozliczenia
	60,57	
12	801	Oświata  i wychowanie
	104,77	
13	851
	Ochrona zdrowia	100,00	
14	852	Pomoc społeczna
	56,83	
15	854
	Edukacyjna opieka wychowawcza
	
74,96	
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska
	
10,04	
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	
100,00	
18	926	Kultura fizyczna i sport
	92,25	

		Na poziomie 50 % lub wyższym zrealizowane zostały dochody w 14 działach (tj. w dziale: 020, 600, 710, 750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 852, 854, 921 i 926). Poniżej 50 % wykonano dochody tylko w 4 działach klasyfikacji budżetowej (tj. w dziale:  500, 630, 700, 900).
		  
DZIAŁ 020	

		 Zrealizowane dochody w wysokości 9 zł, to uiszczony przez Nadleśnictwo czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich (100,00 % planu).

DZIAŁ 500

		W dziale  „Handel” realizowane były dochody wynikające m.in. z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, zlokalizowanych na terenie targowisk.
Dochody te zamknęły się kwotą  156.191 zł, co stanowi 45,68 %. Na wymienioną kwotę składają się:

•	 145.699 zł –
	czynsze dzierżawne (45,67 %). Stopień wykonania przedmiotowych dochodów ma związek z występowaniem zaległości czynszowych.
	
•	   7.595 zł –
	wpłaty kupców  z targowiska  miejskiego  za zużytą energię 
(42,20 %). Odchylenie od wskaźnika czasowego w tym źródle dochodów wynika z mniejszego  zużycia energii w stosunku do ubiegłego roku.
	
•	   2.246 zł –
	odsetki od nieterminowo  uiszczonych czynszów (106,95 %).
	
•	      253 zł –
	przekazane do budżetu środki obrotowe ze zlikwidowanego 
rachunku środków specjalnych  funkcjonujących przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji (100,00 %).
	
•	      398 zł –
    ________	wpływy z usług z zakresu obsługi szaletów świadczonych na 
targowisku miejskim (100,00 %).	
     156.191 zł

DZIAŁ 600

		W przedmiotowej klasyfikacji wykazano następujące dochody:

•	 39.956 zł – z opłat za zajęcie pasa drogowego (99,18 %),
•	      393 zł – z odsetek od nieterminowo uiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego (99,75 %),
•	   2.000 zł – z tytułu zwrotu środków  z rachunku niewygasających wydatków (100,00 %),
•	 13.465 zł – z tytułu wpłaty do budżetu  środków obrotowych ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych, które funkcjonowały przy Urzędzie Miasta (100,00 %).
       ________________
        55.814 zł 

		Dochody te wynoszą łącznie 55.814 zł, co stanowi 99,41 % planu            2005 roku.

DZIAŁ 630

		W przedmiotowym dziale zaplanowane zostały środki z  Euroregionu na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Oznakowanie turystycznych szlaków wodnych w Żaganiu” – w kwocie 14.816 zł. Dofinansowanie, o którym mowa  otrzymamy najprawdopodobniej w IV kwartale, po rozliczeniu realizacji w/w  projektu.

DZIAŁ 700
 
		Dochody w przedmiotowym dziale  zamknęły się kwotą  2.301.240 zł, co stanowi  44,14 % planu rocznego.

		W  dziale 700 zrealizowano następujące dochody:
     
•	       3.000 zł -   z wpływów opłat uiszczanych przy przetargach na najem  
		lokali użytkowych, organizowanych  przez ZGM (rozdz. 
		70001)  - 115,38 %,

•	   167.020 zł -   z  opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
     nieruchomości - rozdz. 70005 § 0470 (66,81 %),

•	   181.974 zł -   z czynszów dzierżawnych uiszczanych na podstawie  umów 
                              dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, z wyłączeniem 
     targowisk – rozdz. 70005 § 0750 (72,79 %),    

•	     38.840 zł -   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 			     w prawo   własności – rozdz. 70005 § 0760 (100,50 %),

•	1.434.163 zł -   ze sprzedaży nieruchomości komunalnych; głównie lokali 
     mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rzecz najemców, 
     lokali użytkowych  na rzecz   najemców  oraz w trybie  
     przetargów, a także ze sprzedaży gruntów na własność – 
     rozdz. 70005§ 0770 (34,21 %),

•	      6.239 zł -   z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności  
                                   sklasyfikowanych w dziale 700 (62,39 %),
 
•	  470.000 zł -   z  tytułu  zwrotu do budżetu środków z rachunku 
 			    niewygasających wydatków (100,00 %),
•	             4 zł -   pozostałe dochody 
   2.301.240 zł

	Analizując dochody działu 700 zwrócić należy uwagę na znaczne odchylenie od wskaźnika czasowego dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Wykonanie tych dochodów jest niższe od połowy planu rocznego o kwotę  661.984,50 zł. Plan ten jednakże – jak już wcześniej informowano Radę Miasta – będzie sukcesywnie zmniejszany w miarę, jak będą zwalniały się środki zabezpieczone na ewentualne spłaty zobowiązań, które objęte były poręczeniem Gminy.

DZIAŁ 710
 
		W przedmiotowej klasyfikacji zrealizowano dochody w łącznej  kwocie      
55.523 zł (67,47 %), na którą składają się:

•	  10.465 zł – zwrot środków do budżetu  z rachunku niewygasających 
			wydatków (100,00 %),

•	  11.683 zł – środki z funduszu PHARE stanowiące refundację części 
			wydatków poniesionych  w 2004 r. na realizację projektu p.n. 
			„I Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2004” (100,00 %).  

•	  33.235 zł – wpływy z tytułu stałych opłat cmentarnych (55,39 %),

•	      140 zł – odsetki od nieterminowo przekazanych do budżetu dochodów 
                     	ze stałych opłat cmentarnych (100,00 %)                         
     55.523 zł

DZIAŁ 750

		W w/w dziale na 30.06.2005 r. zrealizowano dochody na łączną kwotę 88.151 zł; tj. 91,57 % planu rocznego. Są to  następujące dochody:

•	 1.113 zł -  z tytułu wydzierżawienia kotłowni oraz łącza telefonicznego  
   	 (38,78 %).

•	15.030 zł -  refundacja ze środków funduszu PHARE  części kosztów wyjazdu 	         delegacji miasta do Netphen.

•	  3.976 zł -  ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
  z tytułu prowizji za odprowadzanie podatku dochodowego  za 
  pracowników Urzędu  i inne dochody.

•	  64.941 zł -  z  odsetek od lokat wolnych okresowo środków (99,91 %).  
 
•	   1.791 zł -  wpływy z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z  realizacją zadań  z zakresu administracji  rządowej. Przedmiotowe  dochody  zrealizowano w  47,76 %. 

•	    1.300 zł -  z opłat za zezwolenie na usługowe prowadzenie przewozu osób – 
   (37,14 %). Dochody te są niższe od wskaźnika o 450 zł. Realizacja planu dochodów w tym źródle  zależy od ilości osób fizycznych, które zarejestrują działalność  gospodarczą w zakresie, o którym mowa. W przypadku niezrealizowania planu  dochodów w tym  źródle, w IV kwartale  zaproponowane zostaną stosowne zmiany w budżecie.  
    _______
        88.151 zł

DZIAŁ 754

W przedmiotowym dziale realizowane były dochody głównie z mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Wyniosły one 12.070 zł, co stanowi 60,35 % planu rocznego.  

		Do pozostałych dochodów zrealizowanych  w dziale 754 należą:
•	      332 zł -  wpływy z tytułu  zwrotu kosztów upomnień (66,40 %),
•	   3.930 zł -  wpływy z tytułu  wynagrodzenia prowizyjnego za inkasowanie   	 opłaty targowej   ( 34,69 %).
 
Dochody działu 754 zamknęły się kwotą 16.332 zł, co stanowi 51,31 %.

DZIAŁ 756

		Dochody w dziale 756 z tytułu podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa  oraz opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie  8.688.397 zł, co stanowi  50,85 % planu rocznego.  

 		Udziały w podatkach stanowiących  dochód budżetu państwa  zamknęły się kwotą  3.681.656 zł, co stanowi  43,55 % planu 2005 r. 
Na wymienioną kwotę składają się:
 
•	3.519.586 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,79 %),
•	   162.070 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (71,19 %).
 
		 W  udziałach  gminy  w podatku dochodowym od osób fizycznych występuje odchylenie  od 50 % planu. Stanowi ono  kwotę  593.035,50 zł.         
W analogicznym okresie minionych lat omawiane dochody wynosiły:

•	  I półrocze 2001 r. – 	2.259.607 zł,
•	  I półrocze 2002 r. – 	2.228.544 zł,
•	  I półrocze 2003 r. –	2.206.197 zł,
•	  I półrocze 2004 r. –	3.054.569 zł,
•	  I półrocze 2005 r. –	3.519.586 zł.
	 
W latach 2004-2005 obserwujemy znaczny wzrost dochodów w tym źródle, co związane jest głównie z reformą  dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku której zwiększony został procentowy udział gmin w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Porównując wykonanie omawianych dochodów w okresie sprawozdawczym do wykonania I półrocza 2004 r. zwrócić  należy uwagę  na ich wzrost. Różnica stanowi kwotę  465.017 zł. Dodać jednocześnie należy, że w II półroczu każdego roku następuje wzrost dynamiki dochodów, o których mowa.

 		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano powyżej 50 % planu rocznego. Wyniosły one  162.070 zł, co stanowi 71,19 %.  
 		W   poprzednich latach dochody te  wynosiły:
   
•	  I półrocze 2001 r. – 	  50.164 zł,
•	  I półrocze 2002 r. – 	  92.642 zł,
•	  I półrocze 2003 r. –	  45.240 zł,
•	  I półrocze 2004 r. –	133.776 zł,
•	  I półrocze 2005 r. –	162.070 zł.
	 
		Wymienione dochody zrealizowano powyżej wskaźnika. Są one wyższe od 50 %  planu  2005 r.  o kwotę 48.240 zł.  W przypadku przedmiotowego podatku od 1.01.2004 r. również nastąpił  procentowy wzrost udziału gmin w jego realizacji z 5 % do 6,71 %. Na stopień wykonania  tych dochodów ma wpływ  także  lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstw.
Należy się spodziewać  w tym źródle ponadplanowych dochodów.

		Dochody  z niemal wszystkich   podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej   planu. Ich realizacja  przedstawia się następująco:

         (w złotych)
Lp.	Nazwa podatku/opłaty
	Plan
  2005 r.	Wykonanie
I półrocza
  2005 r. 	% wyk.	
1	2	3	4	5	
1	Podatek od nieruchomości
	6.611.000,-	3.525.969,-	53,34	
2	Podatek rolny
	8.683,-	6.321,-	72,80	
1	2	3	4	5	
3	Podatek leśny
	20.630,-	13.024,-	63,13	
4	Podatek od środków transportowych
	
350.000,-	
222.495,-	
63,57	
5	Podatek od spadków i darowizn
	34.000,-	182.176,-	535,81	
6	Podatek od posiadania psów
	41.250,-	23.489,-	56,94	
7	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

34.680,-	

31.260,-	

90,14	
8	Wpływy z podatków zniesionych 
	
112,-	
112,-	
100,00	
9	Zwrot kosztów upomnień
	3.697,-	3.668,-	99,22	
10	Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
	
74.065,-	
58.726,-	
79,29	
11	Wpływy z opłaty skarbowej
	455.798,-	370.160,- 	81,21	
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	
401.424,-	
271.361,-	
67,60	
13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	
275.300,-	
151.302,-	
54,96	

Poniżej 50,00 % planu wykonane  zostały następujące dochody podatkowe.

( w złotych)
Lp.	Nazwa podatku/opłaty
	Plan
  2005 r.	Wykonanie
I półrocza
2005 r. 	% wyk.	
1	2	3	4	5	
1	Wpływy z opłaty targowej
	113.300,-	39.300,-	34,69	
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany  w formie karty podatkowej

88.000,-	

37.995,-	

43,18	
3	Opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów  meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych  

4.500,-	

760,-	

16,89	

Wpływy z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego były niższe od połowy planu o 17.350 zł. W II półroczu  należy spodziewać się  wzrostu dynamiki przedmiotowych dochodów, zwłaszcza w czasie trwania „Jarmarku Michała”.
Pomimo dobrej realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dodać należy, że  występują tutaj znaczne zaległości, które  w porównaniu do  analogicznego  okresu 2004 r. uległy zmniejszeniu.
Zaległości należności głównej w płatności podatku od nieruchomości (bez uwzględnienia nadpłat) wynoszą:

											        (w złotych)
Lp.	Wyszczególnienie
	30.06.2004 r.	30.06.2005 r.	Różnica (4-3)	
1	2	3	4	5	
1	Zaległości w podatku od nieruchomości
* od osób prawnych	

3.287.237,-	

2.902.926,-	

-  384.311,-	
	* od osób fizycznych	1.877.091,-	2.222.504,-	+ 345.413,-	
2	RAZEM:	5.164.328,-	5.125.430,-	-    38.898,-	

		Z kwoty zaległości występujących na 30.06.2005 r. :
•	         	 35.721 zł – zostało uiszczone w lipcu 2005 r.,
•	      3.972.019 zł – skierowano do egzekucji,
•	         321.288 zł – są w trakcie przygotowania do egzekucji (na te zaległości 
          rozesłano upomnienia, aktualnie są wystawiane tytuły 
          wykonawcze),
•	         611.629 zł – to kwota rozłożonych na raty zaległości, 
    których termin płatności przypada po 30.06.2005 r.,
•	         169.376 zł – jest to suma kwot zaległości w przypadku których 
    wpłynęły wnioski od podatników o zastosowanie ulg; 
    aktualnie prowadzone jest postępowanie podatkowe,
•	             15.397 zł – to kwota objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym. 
 
Dla porównania podaję wpływy z podatku od nieruchomości od 2001 r. Kształtowały się one następująco:

•	  I półrocze 2001 r. – 	2.719.097 zł,
•	  I półrocze 2002 r. – 	2.882.765 zł,
•	  I półrocze 2003 r. –	3.263.367 zł,
•	  I półrocze 2004 r. –	4.029.414 zł,
•	  I półrocze 2005 r. –	3.525.969 zł.
 
Jak wynika z powyższego zestawienia w 2004 roku  miał miejsce duży wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, co było związane. z wpłatami znacznych kwot zaległości z lat poprzednich co z kolei miało związek głównie z prowadzonymi  postępowaniami restrukturyzacyjnymi.  

		W dziale 756 ujęte są jeszcze trzy źródła  dochodów; tj: 
•	  59.412 zł – dotacja ze środków PFRON rekompensująca  gminie  utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych (53,50 %),
•	    9.185 zł – zwroty kosztów  procesowych (132,73 %),
•	         26 zł – pozostałe odsetki (§ 0920), które zrealizowano bez planu.

DZIAŁ 757

		W dziale 757 zrealizowane zostały dochody z  tytułu zwrotu przez SWŚ „ Bóbr” odsetek od pożyczek i kredytów  objętych poręczeniem gminy, które Gmina  w poprzednich latach spłacała za Spółkę jako poręczyciel. Dochody z tego tytułu wyniosły 446.795 zł (100,00 %).

DZIAŁ 758

Dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej stanowią 60,57 % planu. W przedmiotowym dziale realizowane były dochody z części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej. Wykonane one zostały następująco: 

•	  5.178.736 zł – część oświatowa (61,54 %),
•	     384.462 zł – część równoważąca (50,00 %),
           5.563.198 zł

	 
DZIAŁ 801

		W dziale „Oświata i wychowanie”  występują  następujące dochody:

•	     781 zł - dochody z czynszu dzierżawnego zrealizowane przez SP Nr 3,

•	  1.600 zł - pozostałe dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe; dochody te wykonano bez planu,

•	20.745 zł - zwrot do budżetu środków obrotowych z rachunków zlikwidowanych środków specjalnych, które funkcjonowały przy szkołach podstawowych,

•	  6.809 zł - zwrot do budżetu środków obrotowych z rachunku zlikwidowanych środków specjalnych, które funkcjonowały przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,

•	5.078 zł -  dotacja celowa z budżetu Wojewody na   sfinansowanie wyprawki  szkolnej  przyznawanej  jako zasiłek  losowy w formie  rzeczowej, obejmującej  podręczniki  szkolne  dla uczniów  podejmujących  naukę w klasach  pierwszych  szkół podstawowych  w roku szkolnym 2005/2006 (100,00 %),

•	   100 zł -  dotacja celowa z budżetu Wojewody na   sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  w sesji  letniej, powołanych do przeprowadzenia  postępowania kwalifikacyjnego, związanego z awansem zawodowym nauczycieli (100,00 %).
  _____________
            35.113 zł.
 
Wykonanie dochodów w dziale 801 stanowi  104,77 % planu rocznego.

DZIAŁ 851

		Występująca w dziale 851 rozdz. 85154 kwota 85 zł – to odsetki od zwróconej przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu  części pomocy finansowej, udzielonej z budżetu miasta w 2003 r. na  dofinansowanie  działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w  zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych  i ich    rodzin.

DZIAŁ 852

		Dochody w dziale „Pomoc społeczna”  wykonane zostały  ogólnie na poziomie 56,83 %. Dochody w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

•	    4.089 zł -
	dochody z odpłatności  podopiecznych za wyżywienie (77,49 %),	
•	      99.900 zł -	dotacja celowa z budżetu Wojewody na  zasiłki dla podopiecznych 
(49,95 %),
	
•	 1.008 zł -	zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych            (176,22 %),
	
•	 4.500 zł -	dotacja z budżetu  Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup sprzętu  komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji „Lokalnego programu aktywizującego rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej”. 
	
•	 1.719 zł -
	dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez OPS  (57,78 %),
	
•	  121.608 zł -	dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie  części kosztów funkcjonowania OPS (53,45 %),
	
•	  11.392 zł - 
	dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych                      i pranie  (48,01 %),
	
•	         14 zł -	wpływy z 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej (107,69 %),
	
•	176.820 zł -	dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (63,11 %),
	
•	  4.602 zł -
	pozostałe dochody.
	
             __________________
         425.652 zł     

DZIAŁ 854

Dochody „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się  kwotą 170.764 zł, na którą składają się:
•	         85.558 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na  stypendia szkolne  dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Dotację otrzymano w wysokości  60 %.

•	         49.847 zł – dochody z odpłatności za wyżywienie  na stołówkach  szkolnych (100,00 %).

•	         35.359 zł – wpływy do budżetu środków obrotowych  ze zlikwidowanych  rachunków środków specjalnych, które  funkcjonowały przy Szkołach Podstawowych (100,00 %).
       _________
      170.764 zł 	

  
DZIAŁ 900

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” zamknęła się kwotą  87.619 zł, co stanowi 10,04 % planu rocznego.
		Na dochody  przedmiotowego działu składają się:

•	    16.050 zł – dotacja celowa z GFOŚiGW na pokrycie  kosztów rozbiórki i utylizacji  płyt azbestowych z obiektów strzelnicy znajdującej się przy ul. Konopnickiej (100,00 %),

•	    60.006 zł – zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków (100,00 %),

•	       3.650 zł – czynsz z tyt. wydzierżawienia dla MPOiRD wysypiska 
     		               śmieci (100,00 %),

•	     1.060 zł – dochody ze sprzedaży drewna  pozyskanego na terenach  
     	  	     zieleni  miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 
 		    	     (42,40 %),
  
•	   1.875 zł – wpływy z opłaty produktowej (100,00 %),

•	   4.978 zł – wpływy z opłat za reklamy umiejscowione  na gruntach 
komunalnych oraz inne dochody (122,31 %).
                _______
                87.619 zł

		W przedmiotowym dziale zaplanowane są jeszcze  dochody,  których spodziewamy się w II półroczu br. Są to:

•	669.855 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu  p.n. „ Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Łąkowa w Żaganiu – zlewnia północna”. Zadanie zakończono i rozliczono. Zostało ono  skontrolowane przez Instytucję Pośredniczącą. W chwili obecnej oczekujemy na w/w środki.

•	  40.388 zł – środki z Programu Współpracy Przygranicznej  Polska-Niemcy PHARE 2002  na zadanie p.n. „Opracowanie  koncepcji rozbudowy  i modernizacji składowiska  odpadów komunalnych dla Gminy Żagań”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Środki zostaną nam przekazane  po sprawdzeniu i zaakceptowaniu rozliczenia.

•	  74.606 zł – dotacja z GFOŚiGW na budowę  kanalizacji w ul. Konopnickiej. Dotacja zostanie przekazana do budżetu na zapłatę  faktury wykonawcy zadania.

DZIAŁ 921

 		Dochody zrealizowano na poziomie 30.000 zł (100,00 %).  Jest to zwrot przez ŻPK dotacji z 2004 r., która przeznaczona była na sfinansowanie inwentaryzacji Pałacu.

DZIAŁ 926

		Wskaźnik realizacji dochodów w „Kulturze fizycznej i sporcie”  wyniósł  92,25 %. Wykonane dochody stanowią kwotę 113.177 zł.
		W przedmiotowym dziale występują następujące źródła dochodów, zrealizowanych przez OSiR:
•	    7.843 zł – z najmu i dzierżawy,
•	       250 zł – wpływy z usług,
•	  12.389 zł – wpłata do budżetu środków obrotowych z rachunków  zlikwidowanych  środków specjalnych, które funkcjonowały przy OSiR-ze (100,00 %),
•	        44 zł – pozostałe dochody (62,86 %).
      ________
	 20.526 zł  	 

		Oprócz tego w dziale 926 występuje zwrot do budżetu środków                     z rachunku niewygasających  wydatków w kwocie 92.651 zł (100,00 %).

ROZDZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU GMINY

1. Wydatki  w zakresie  zadań własnych gminy.

		Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie  20.378.604 zł, co stanowi  45,33 % planu rocznego; w tym:

•	wydatki zadań własnych wyniosły           – 17.053.531 zł;  tj. 44,84 %,
•	wydatki zadań zleconych wyniosły         –    3.316.664 zł;  tj. 48,14 %,
•	wydatki zadań powierzonych wyniosły   –           8.409 zł;  tj. 22,13 %.
				         20.378.604 zł

		Realizacja wydatków  w zakresie zadań własnych  w okresie  objętym  informacją  - jak wskazano wyżej -  ukształtowała  się  na  poziomie  17.053.531 zł, co  stanowi  44,84 %  ( tj. o  1.960.801,-zł   poniżej wskaźnika czasowego) .

      		Struktura  wydatków   w/g  poszczególnych  działów  gospodarki gminy  przedstawia  się  następująco : 

Lp.	

DZIAŁ	
NAZWA DZIAŁU
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
                         	
ZREALIZOW. WYDATKI
(w zł)	UDZIAŁ % WYDATKÓW
W STOSUNKU 
DO ICH
WYKONANIA
OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo
	3.290,-	0,02 	
2	500	Handel	35.758,-	0,21 
	
3	600	Transport  i łączność
	437.451,-	2,56 	
4	630	Turystyka
	78.935,-	0,46 	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa  
	1.456.768,-	8,54 	
6	710	Działalność usługowa
	81.919,-	0,48 	
7	750	Administracja publiczna
	1.871.983,-	10,98 	
1	2	3	4	5	
8	754
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	
216.373,-	
1,27 	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem

59.158,-	

0,35 	
10	757	Obsługa długu publicznego
	25.232,-	0,15 	
11	801	Oświata i wychowanie 
	7.412.500,-	43,46 	
12	851	Ochrona zdrowia
	205.841,-	1,21 	
13	852	Pomoc społeczna
	2.079.907,-	12,20 	
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
	
547.489,-	
3,21 	
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	
1.092.693,-	
6,41 	
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	
1.075.044,-	
6,30 	
17	926	Kultura fizyczna i sport
	373.190,-	2,19 	
18	 RAZEM:	17.053.531,-	          100,00 	

		Wzorem lat ubiegłych największe środki   skierowano na oświatę. Wydatki na oświatę (dział 801 i 854) wyniosły łącznie                         
7.959.989 zł, tj. 46,67  % wydatków w  zakresie zadań własnych.  
Kolejne miejsce w strukturze wydatków zajmują wydatki na:
•	pomoc społeczną – 12,20 %,
•	administrację publiczną – 10,98 %,
•	gospodarkę mieszkaniową – 8,54 %.

		Niektóre wydatki  w  układzie  działowym wykazują  pewne odchylenia   od wskaźnika czasowego, na  co  wskazuje  poniższe  zestawienie :

Lp.	

DZIAŁ	
NAZWA DZIAŁU
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
% wykonania wydatków	
1	2	3	4	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo
	11,68 	
2	500	Handel	54,78 
	
3	600	Transport  i łączność
	22,26 	
4	630	Turystyka
	83,06 	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa  
	95,38 	
6	710	Działalność usługowa
	19,87 	
7	750	Administracja publiczna
	45,25 	
8	754
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	
40,01 	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem

60,99 	
 10	757	Obsługa długu publicznego
	1,58 	
 11	801	Oświata i wychowanie 
	53,08 	
 12	851	Ochrona zdrowia
	10,73 	
 13	852	Pomoc społeczna
	49,93 	
 14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
	
48,12 	
 15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
41,94 	
 16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	
52,40 	
 17	926	Kultura fizyczna i sport
	26,99 	
 18	RAZEM:
	X	

DZIAŁ 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 3.290 zł; tj. 11,68 %. Składają się na nie:

•	   124 zł –
	wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego - rozdz. 01030 (71,26 %),	
•	3.166 zł –
	odbudowa i konserwacja  rowów, stanowiących odwodnienie gruntów komunalnych (rozdz. 01008).
Prace te realizowane są  w ramach  robót publicznych. Wykonanie wydatków stanowi 11,31 % planu rocznego. Ich dynamika wzrośnie w II półroczu, ponieważ zarastanie i zamulanie urządzeń melioracyjnych następuje po okresie  wiosennym. W br wiosna była opóźniona, w związku z czym  wegetacja  roślin  porastających rowy jest  również opóźniona. Ponadto obecnie ujawniają się skutki nadmiernych opadów  powodujących zamulenia.	
                  ___________
          3.290 zł 

DZIAŁ 500 HANDEL

		W wymienionej klasyfikacji budżetowej realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem targowisk. Wydatki zrealizowano w 54,78 %.
 
Składają się na nie:
•	  8.122 zł – wydatki związane z  zatrudnianiem przez OSiR pracownika do spraw  obsługi targowiska,  oraz inne usługi, 
•	    610 zł – zakup materiałów do drobnych prac remontowych,
•	 14.408 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody zużywanej na targowisku     przy ul. Rybackiej,  
•	     7.646 zł –  wywóz nieczystości z targowisk,
•	   4.972 zł –  budowa zadaszenia stołów  na  targowisku  przy ul. Rybackiej.
            35.758 zł  

Przedmiotowe  wydatki realizowane były przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Dotyczą one rozdz. 50095.

DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		Wydatki w dziale 600  wykonano  w wysokości 437.451 zł, co stanowi 22,26 % planu.
 
		Wydatki w rozdz. 60004 związane są z komunikacją miejską. Zamknęły się one kwotą 165.771 zł (65,32 %). Wymienioną kwotę wydatkowano na  zakup usług od MZK Spółka  z o.o.  w postaci pokrywania kosztów stosowania uprawnień  do bezpłatnych i ulgowych  przejazdów  pasażerskich  na terenie miasta Żagań.

		W rozdz. 60013 zaplanowano 56.710 zł jako pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie prac dokumentacyjnych  dotyczących  budowy rond w Żaganiu.
Wydatki na tym zadaniu zostaną zrealizowane w II półroczu. Obecnie trwają  prace  mające na celu  ustalenie ostatecznych  wariantów rozwiązań  komunikacyjnych (rond).
		W rozdz. 60016 realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie  technicznym oraz budową  dróg gminnych. Wyniosły one  271.680 zł, co stanowi 16,42 % planu rocznego.  
Z wymienionej kwoty wydatki bieżące stanowiły 210.974 zł. Składają się na nie:

•	 207.383 zł –	remonty bieżące dróg gminnych masą asfaltową, remonty  nawierzchni gruntowych dróg, nadzór inwestorski nad remontami bieżącymi, odnowienie oznakowań poziomych i pionowych dróg, remont słupków i oznakowań pionowych dróg gminnych, a także konserwacja przepustów drogowych               (48,37 %),
	
•	     1.900 zł –	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
	
•	     1.691 zł – 
	opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i map ulic oraz tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas  trwania „Walentynek”.

Wydatki majątkowe  w rozdz. „Drogi publiczne gminne” –  wyniosły 60.706 zł (tj. 5,08 %). Składają się na nie:

•	     5.197 zł –	opracowanie PT budowy drogi dojazdowej do strefy przemysłowej (10,39 %). W okresie sprawozdawczym  nie było możliwości zrealizowania w pełni przedmiotowego zadania, w związku z koniecznością dokonania niezbędnych uzgodnień.
	
•	     7.220 zł –	modernizacja nawierzchni ul. Młynarskiej (7,22 %). W ramach tej kwoty dokonano aktualizacji dokumentacji oraz opracowano analizę  finansową  dla tego  zadania.
Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Przedmiotowa inwestycja zgłoszona została we wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG III A. Wystąpiono również  o dofinansowanie ze środków budżetu państwa  w ramach kontraktu wojewódzkiego.

•	     1.220 zł – 
	budowa nawierzchni ul. Stromej (100,00 %). Wydatki na tym zadaniu dotyczą opracowania analizy finansowej budowy  nawierzchni wym. ulicy.
	
•	   12.598 zł –	budowa miejsc postojowych  na ul. Libelta – I etap  (12,60 %).
Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	
•	   29.591 zł – 	budowa chodnika przy ul. Halickiej (99,97 %). Zadanie zostało zakończone.
	
•	    4.880 zł – 
	przebudowa dróg gminnych: ul. Słowackiego i ul. Szlachetna. Kwotę tę wydatkowano  na opracowanie studium wykonalności dla tej inwestycji. Jednocześnie złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy w/w ulic ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	

Wydatki majątkowe z zakresu drogownictwa realizowane będą głównie w II półroczu. Dla informacji podaję dane n.t. zaawansowania prac na zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w br. Przedstawia się ono następująco:
 
•		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 wzdłuż ulic: XXX- lecia, Piastowskiej i Konopnickiej – dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, termin zakończenia wg umowy do 30 września 2005 r.
	
•		Opracowanie PT budowy parkingu przy ulicy Kopernika – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin zakończenia wg umowy do 30 września 2005 r.
	
•		Opracowanie PT budowy nawierzchni ulicy Dębowej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin zakończenia wg umowy do 30 września 2005 r. 	
		
•		Budowa parkingu przy wieży widokowej na Placu Królowej Jadwigi oraz opracowanie PT przebudowy ulic: Mickiewicza i Pomorskiej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin zakończenia wg umowy do 31 sierpnia 2005 r.
	
•		Budowa ciągu pieszego w rejonie obwodnicy przy ul. Chrobrego wraz z drogą dojazdową do posesji nr 10 i 11 – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin zakończenia wg umowy do 31 sierpnia 2005 r.
	
•		Opracowanie PT przebudowy nawierzchni dróg gminnych:
	
       *	ul. Sobieskiego – etap rozeznania kosztu prac projektowych, termin zakończenia prac projektowych 30 grudnia 2005 r.
	
*	ul. Bp. W Pluty – etap rozeznania kosztu opracowania, termin zakończenia prac projektowych 30 grudnia 2005 r.	
*	ul. Środkowa, ul. Piaskowa i ul. Nowa – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,  termin zakończenia lipiec 2005 r.
	
•		Przebudowa trzywlotowego skrzyżowania w ciągu drogi krajowej (obwodnicy) na rondo czterowlotowe umożliwiające włączenie obsługi komunikacyjnej strefy przemysłowej przy ul. Chrobrego – prace są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia listopad 2005 roku.
	
•		Opracowanie PT przebudowy nawierzchni i zagospodarowania bulwaru wzdłuż rzeki Bóbr w rejonie Pl. Wolności - rozesłano zapytania ofertowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30 grudnia 2005 r.
	
•		Budowa chodnika przy ulicy Zielonej – trwają prace związanie z sporządzeniem kosztorysu i zakresu realizacji robót.
	
•		Budowa nawierzchni ulicy Łukasiewicza – aktualnie Wydział Zamówień Publicznych  przygotowuje postępowanie przetargowe.	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

		Na wydatki związane z turystyką (rozdz. 63003) wydatkowano    78.935 zł, co stanowi 83,06 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:
 
•	      40.521 zł – wydatki na realizację projektu p.n. „Oznakowanie 
                               turystycznych szlaków wodnych - w Żaganiu”. Kwotę tę  
			      wydano na nagrody na inaugurację szlaków wodnych, druk 
			      folderów ze szlakiem, wykonanie tablic informacyjnych, 
			      wykonanie kajaków i kamizelek ratunkowych, druk zaproszeń 
			      i plakatów, przewóz kajaków, tablice informacyjne i pole 
			      biwakowe.
			      Projekt ten jest dofinansowywany ze środków Funduszu 
			      PHARE.

•	     24.278 zł – opracowanie projektu p.n. „Żagań – lubuskim  centrum 
			      turystyki i kultury”

•	          185 zł – czynsz za dzierżawę  gruntu pod rogatki miejskie,

•	          567 zł – wynajm autobusu na spływ kajakowy,

•	     13.384 zł – wykonanie fundamentów pod rogatki miejskie przy ulicach: 
			      Kożuchowskiej, Żarskiej, Nowogródzkiej i Lotników 
	        _______    Alianckich.
	       78.935 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		Wydatki działu 700 wyniosły  1.456.768 zł, co stanowi 95,38 % planu rocznego. Wydatki tego działu to:

•	400.000 zł -  dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (rozdz. 70001)  - 100,00 %.

•	400.000 zł -  dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej       (rozdz. 70001 ) – 100,00 %.

•	185.478 zł -  rozdz.  70005; tj. 72,45 %.  W tym:

   *           537 zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
                         przejętej od  PKP przy ul. Kolejowej (100,00 %),

   *  29.946 zł - wydatki na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia 
                         prasowe oraz inne wydatki związane z przygotowaniem 
         nieruchomości do sprzedaży.
 Wydatki na szacowanie nieruchomości  realizowano  
 sukcesywnie  w miarę potrzeb. Na 30.06.2005 r.    
 stanowią one  37,69 % planu rocznego.

   *  29.000 zł - odszkodowanie  dla Polskiego Związku Działkowców 
  w związku z likwidacją  części Pracowniczego Ogrodu
  Działkowego „Bajka” przy ul. Nowogródzkiej  
  (96,67 %),

* 125.995 zł - odszkodowania dla osób fizycznych w związku  					      z likwidację  części Pracowniczego Ogrodu 
		      Działkowego „Bajka” (100,00 %),   

W rozdz. 70005 § 4300 zaplanowano kwotę 20.000 zł, z  przeznaczeniem na „Sporządzenie opracowań niezbędnych do dokonania  oceny atrakcyjności oferty zakupu budynku przy ul. Bema przez Gminę miejską Żagań”. Opracowania te będą mogły być  sporządzone dopiero po otrzymaniu ekspertyzy  technicznej przedmiotowego budynku, którą zobowiązany jest  dostarczyć oferent. Ich realizacja zależy również od wyników tej ekspertyzy.                            Z uzyskanych informacji wynika, że 1 egz. ekspertyzy powinniśmy otrzymać w sierpniu br.

•	        253 zł -  czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP, stanowiącego dojazd do 
 zespołu garaży w rejonie ul.Konopnickiej (rozdz. 70095).
 
•	470.000 zł -  podwyższenie   kapitału zakładowego ŻTBS Spółka  z o.o. (rozdz. 70021). Wydatek zrealizowano w 100,00 %.

•	   1.037 zł -  wydano  na opłaty  za usługi   związane ze sporządzeniem  w formie   
                       aktu notarialnego  oświadczeń o objęciu udziałów  w ŻTBS (rozdz. 
		   70021).
				
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
		Wykonanie wydatków w tym dziale na 30.06.2005 r. wyniosło     81.919 zł; tj. 19,87 % planu. Odchylenie wykonania od wskaźnika czasowego stanowi kwotę  124.183,50 zł.

		W przedmiotowym dziale realizowano następujące zadania:
•	 23.121 zł – wydano na opracowania z zakresu planowania przestrzennego 
     		  (rozdz. 71004; tj. 8,73 %).  Należą do nich: 
 * 4.366 zł -	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy  i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  projektów decyzji o warunkach zabudowy (100,00 %),
	
 * 2.778 zł -	zakup map dla celów planistycznych,
	
 *    454 zł -	ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi,
	
 *12.810 zł -

	opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z wym. kwoty 3.050 zł wydano na ekofizjografię terenu bazy VP, 9.760 zł – na ekofizjografię strefy przemysłowej,     	
	
 *    623 zł -
	koszty udziału osób uprawnionych  w pracach  komisji urbanistycznej.
	
 * 2.090 zł -
	analiza zmian zachodzących w zagospodarowaniu  przestrzennym.
	
	Wykonanie wydatków w rozdz. 71004 na koniec okresu sprawozdawczego jest niewielkie. Jednakże  główne wydatki z zakresu  planowania przestrzennego przewidziane są na II półrocze. Będą one dotyczyły m. in.: opracowania miejscowych planów zagospodarowania  terenów strefy przemysłowej oraz terenu Firmy VP, przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Bolesławiecką a Żarską, terenu pomiędzy ul. Jana Pawła II, Armii Krajowej, Nowogródzką a rzeką Bóbr, a także przygotowania  materiałów wyjściowych do sporządzenia zmiany miejscowego planu osiedla „Łąkowa”.	
•	  20.849 zł – wydatkowane zostało na  opracowania geodezyjne związane z 
przygotowaniem nieruchomości do zbycia tj: na podziały 
geodezyjne oraz opisy i mapy do celów formalno-prawnych   
(rozdz. 71014; tj. 33,63 % ).    
Podziały geodezyjne zlecano systematycznie w/g potrzeb. Jednakże  ze względu na dość  długie terminy realizacji tych prac  oraz w związku z koniecznością  zatwierdzania  dokumentacji geodezyjnej przez  Starostwo Powiatowe  - płatności  dokonywane  będą  głównie  w II półroczu.
  
•	  12.200 zł – to wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania cmentarza komunalnego  (rozdz. 71035; tj. 20,89 %). Jest to wynagrodzenie administratora cmentarza  oraz koszty  obsługi cmentarza  komunalnego przy ul. Kożuchowskiej. 
W rozdz. 71035 kwota 38.320 zł zaplanowana została na budowę  nawierzchni ciągów pieszych na cmentarzu  komunalnym. Wykonane zostanie  442 m2  ciągów. Zadanie zostanie zakończone do  31.08.2005 r.  

•	      152 zł – w rozdz. 71020 wydane zostało na tłumaczenie opisu projektu p.n. „Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2005”.                                                                                              

•	 25.597 zł – to wydatki na promocję  miasta i na działalność  prasowo-
                 informacyjną  (rozdz. 71095; tj. 95,49 %). 
 
		 Do ważniejszych wydatków  na promocję miasta należą m.in.:
	 
 *    promocja miasta w  internecie				     866 zł
 *    wydatki związane z udziałem miasta w targach	  6.912 zł
 *    wykonanie kalendarzy 					  2.196 zł
 *    opłata za udział miasta  w konkursie Gmina Faire 
       Play (I etap) 	  						  3.294 zł 
 *    promocja medialna (ogłoszenia, reklamy)		  6.824 zł
 *    oprawa grafik Żagania					     770 zł
 *    wykonanie folderów i ulotek				  3.025 zł
 
Wydatki na działalność prasowo-informacyjną zamknęły się kwotą 1.476 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydruk 1 numeru miesięcznika informacyjnego „Goniec Żagański”.  

Wydatki na promocję miasta w br ujęte są w  dwóch podziałkach klasyfikacji budżetowej, tj. te które poniesiono do 28.04.2005 r.  wykazano w rozdz. 71095, natomiast późniejsze wydatki ujęto w rozdz. 75075. Wiąże się to ze zmianą  w trakcie br klasyfikacji budżetowej. 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

		Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 1.871.983 zł, co stanowi 45,25 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

•	   100.502 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, 
   organizacja sesji, podróże służbowe i inne) – rozdz. 75022.    
   Wykonanie tych wydatków stanowi 48,18 %. Wydatki w rozdz.      
   75022 realizowane są w miarę potrzeb.  Są one  zbliżone do 
   wskaźnika czasowego.

•	1.645.279 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta –rozdz.75023.
      Wydatki Urzędu również  realizowane są sukcesywnie w miarę 
      zaistniałych potrzeb. Są one niższe od  50 % planu  rocznego 
      o kwotę 159.469 zł. 
      Na wydatki Urzędu składają się:
*     1.147.633 zł –	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   	
*         29.742 zł –	odpisy na zakł. fundusz świadczeń   socjalnych,	
*        36.576 zł –	podróże służbowe pracowników,	
*      134.420 zł –	zakupy artykułów biurowych, tonerów, książek, prasy, druków, mebli i wyposażenia, zakupy kwiatów oraz inne zakupy związane z przyjęciami delegacji,	
*        27.945 zł –	opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę,	
*          8.017 zł –	naprawy sprzętu komputerowego i ksero-kopiarek oraz inne drobne naprawy i usługi remontowe w siedzibie Urzędu,	
*        94.088 zł –	opłaty pocztowe i telefoniczne,	
*          8.199 zł –	usługi związane z wdrożeniem programów komputerowych,  	
*        21.350 zł –	obsługa prawna Urzędu,	
*      116.129 zł –	szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, czynsze najmu, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników i inne usługi (są to wydatki z § 3020, § 4280,    części wydatków § 4300 oraz § 4350),	
*         8.000 zł –	wydatki związane z wdrożeniem systemu ISO,	
*          1.770 zł –	ubezpieczenie majątku,	
*          8.068 zł –	wpłaty na PFRON,                    	
*          3.342 zł –	na zakup sprzętu komputerowego (8,36 %), Sprzęt komputerowy kupowany będzie w III  kwartale. Na ten cel zaplanowano 40.000 zł.	
Wydatki rozdz. 75023 powinny  zostać zrealizowane  zgodnie z planem.

		Zgodnie z wcześniejszą informacją  w rozdz. 75075 realizowano wydatki związane z promocją miasta. Wydatki na ten cel wyniosły 19.306 zł (tj. 12,60 %). Do ważniejszych wydatków  należą:
•	1.903 zł– wydanie książki „Żagań 1945-1950”,
•	   546 zł – patronat medialny GL,
•	4.418 zł – prezentacje prasowe,
•	   636 zł – udział w targach,
•	   924 zł – oprawa grafik,
•	1.537 zł – działalność prasowo-informacyjna (jeden numer „Gońca 
		    Żagańskiego”),
•	   403 zł – promocja miasta  w Internecie.

Niskie wydatki w I półroczu spowodowane są większą liczbą targów wystawienniczych w II półroczu. Kampania promocyjna nasili się również przed Jarmarkiem Michała i po zakończeniu wakacji  kiedy widoczny jest wyraźny wzrost zapytań ze strony inwestorów. Znaczną część funduszy z promocji udało się zaoszczędzić  podczas realizacji projektów unijnych. Plan finansowy wydatków  bieżących na promocję zostanie w całości zrealizowany do końca 2005 roku.  W przedmiotowej klasyfikacji 14.500 zł zaplanowane zostało na wykonanie i montaż  tablic wielkoformatowych przeznaczonych do promocji miasta. Zadanie zostanie zrealizowane do końca III kwartału br.

		Wydatki rozdz. 75095 wyniosły  106.896 zł; tj. 64,52 %.
W rozdziale  tym realizowano:

•	 wydatki związane  z obsługą Urzędu Miasta (tj. wynagrodzenia i pochodne od 
   wynagrodzeń sprzątaczek i konserwatora, odpisy na ZFŚS pracowników  obsługi, 
   zakup środków czystości i innych materiałów dla potrzeb obsługi Urzędu, a także 
   usługi w zakresie prania firan) oraz inne wydatki  –   34.509 zł,

•	 wydatki związane  z pobytem w Żaganiu cudzoziemców ( na zaproszenie władz 
   miasta) –   2.825 zł,

•	 składka na „Euroregion”, Związek Miast Polskich, oraz Łużycki Związek Gmin  –  
 69.562  zł; (100,00 %).
 
 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                     PRZECIWPOŻAROWA

		Na realizację zadań  z  zakresu  bezpieczeństwa   publicznego i ochrony przeciwpożarowej  wydatkowano   216.373 zł, co stanowi 40,01 %.   
W przedmiotowym  dziale realizowane były następujące wydatki:
 
•	    1.287 zł – czynsz za wynajem  od ZGM pomieszczeń na magazyn sprzętu  
                          obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej (rozdz. 75414 
                              § 4300 – 39,00 %).

•	     4.012 zł – zakup worków na wyposażenie magazynu obrony cywilnej
                          (rozdz. 75414§ 4210 – 72,77 %).

•	209.604 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży  Miejskiej
      (rozdz. 75416, tj. 49,92 %).
      Z wymienionej kwoty:
 *  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy 
     Straży Miejskiej wydatkowano  172.456 zł,  
 *  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5.375 zł. 
        
•	    115 zł – na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej 
   przez kamery monitorujące centrum miasta  (rozdz. 75495).
             
•	    1.355 zł – na realizację programu „Bezpieczne miasto”(rozdz. 75495).
Wydatki na realizację programu „Bezpieczne miasto” realizowane  będą  głównie w II półroczu br. Przewiduje się, że plan wydatków  na tym zadaniu wykonany będzie w 100,00 %.

			W dziale 754  zaplanowano kwotę 100.000 zł na wydatki majątkowe, które zrealizowane zostały w lipcu. Są to:
•	  30.000 zł – środki dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na dofinansowanie zakupu samochodu (rozdz. 75405).
•	  70.000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie  zakupu  dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Żaganiu (rozdz. 75411).

DZIAŁ 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 
                      I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 
                      OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  WYDATKI ZWIĄZANE 
                      Z ICH POBOREM

		W rozdz. 75647 ponoszone były wydatki związane z poborem  podatkowych i niepodatkowych  dochodów budżetu miasta, na które składają się m. in.: zakupy materiałów biurowych, doręczanie decyzji wymiarowych  i upomnień, opłaty komornicze. Wykonanie tych wydatków  wyniosło 59.158 zł, co stanowi 60,99 %.
  
		W przedmiotowej klasyfikacji zabezpieczono 4.000 zł na zakup oprogramowania  na stanowisko d/s  windykacji  należności budżetowych gminy.  Wydatek ten zrealizowany będzie  w II półroczu br. 
 
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		Wydatki działu 757 w okresie objętym informacją wyniosły 25.232 zł, co stanowi 1,58 %.
		Na wymienioną kwotę składają się:  
•	 25.232 zł –   spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BOŚ Poznań na budowę oczyszczalni ścieków oraz od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji na osiedlu  „Łąkowa”, a także  na budowę kanalizacji w rejonie ul. Asnyka oraz na osiedlu „Zacisze”. Są to wydatki rozdz. 75702. Stanowią one 45,29 % planu.

W rozdz. 75704 po stronie planu występuje kwota 1.544.300 zł na ewentualne spłaty zobowiązań długoterminowych SWŚ „Bóbr”, oraz  ŻTBS Spółka z o.o., które objęte były poręczeniem gminy.
W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłaty poręczonych kredytów          i pożyczek. Stąd brak wydatków w tej podziałce  klasyfikacyjnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
   
		 W rozdz. 75818 po stronie planu występuje nierozdysponowana część 
rezerwy ogólnej  budżetu miasta oraz rezerwy celowej na zadania oświatowe w łącznej kwocie 334.897 zł.

Szczegółową informację n.t. zmian rezerwy ogólnej i rezerwy celowej  zawarto na str. 4-6  niniejszej informacji.

DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 

		Wykonanie wydatków w dziale 801  wyniosło  7.412.500 zł, co stanowi  53,08 % planu rocznego.  
		W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdz. 80101 związane                z  funkcjonowaniem szkół podstawowych zamknęły się kwotą 3.720.145 zł; tj. 52,36 %. Z tego wydatki na  poszczególne  szkoły przedstawiają się następująco:

•	Szkoła Podstawowa Nr 1 –     	    670.293 zł,
•	Szkoła Podstawowa Nr 2 –   	    624.676 zł,
•	Szkoła Podstawowa Nr 3 –   	    316.106 zł,
•	Szkoła Podstawowa Nr 4 –   	    267.573 zł,
•	Szkoła Podstawowa Nr 5 –     	    726.636 zł,
•	Szkoła Podstawowa Nr 7 – 	 1.114.861 zł.
						 3.720.145 zł
 
		Są to kwoty wykazane  na podstawie sprawozdań poszczególnych placówek oświatowych. 

		W wymienionej kwocie  znajdują się wydatki  majątkowe w wysokości 4.294 zł – na zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5.

		W rozdz. 80101  5.078 zł – zaplanowane zostało na sfinansowanie  wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej  podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych  szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Wydatek ten zrealizowany będzie w III kwartale.

	W szkołach podstawowych:
•	na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół wydano    	-  3.058.828 zł, 
•	przekazano odpisy  na ZFŚS w wysokości				-     221.208 zł,  
•	zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na  kwotę 	-         6.938 zł,  
•	na prace remontowe  zostało wydatkowane  				-       63.482 zł.  

W ramach prac remontowych wykonano  m. in.:

Szkoła Podstawowa Nr 1:
•	2.514 zł – remont  instalacji elektrycznej,
•	4.500 zł – instalację pieca centralnego ogrzewania.

Szkoła Podstawowa Nr 2:
•	  2.789 zł – naprawy elektryczne i hydrauliczne.

Szkoła Podstawowa Nr 4:
•	  6.391 zł – wymiana okien.
.
Szkoła Podstawowa Nr 5:
•	22.625 zł – remont sanitariatów oraz zaplecza sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 7:
•	    1.656 zł – konserwacja węzła cieplnego,
•	  10.419 zł – wymiana okien.

W rozdz. 80101 kwotę 10.000 zł zabezpieczono na opracowanie  dokumentacji związanej z wymianą  kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu. 
Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Płatność zostanie dokonana w II półroczu. 

W rozdz. 80103 wydatki zamknęły się kwotą  117.758 zł (51,38 %). 
W wymienionej kwocie  zawarte są wydatki  na pokrycie  kosztów funkcjonowania  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Z tego na poszczególne oddziały  wydatkowano:
•	Oddział Przedszkolny w  SP Nr 1 –  37.845 zł,
•	Oddział Przedszkolny w  SP Nr 2 –  30.399 zł,
•	Oddział Przedszkolny w  SP Nr 3 –  17.667 zł,
•	Oddział Przedszkolny w  SP Nr 4 –  12.529 zł,
•	Oddział Przedszkolny w  SP Nr 5 –  19.318 zł.
						    117.758 zł

		Ze środków  rozdz. 80104 przekazywano dotacje przedmiotowe dla przedszkoli miejskich. Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli zamknęły się kwotą 1.243.116 zł; tj. 53,85 %. Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola otrzymały: 
•	Miejskie Przedszkole Nr 2 – 295.449 zł,
•	Miejskie Przedszkole Nr 3 – 281.666 zł,
•	Miejskie Przedszkole Nr 5 – 381.612 zł,
•	Miejskie Przedszkole Nr 6 – 284.389 zł.
					 1.243.116 zł

		W okresie sprawozdawczym  na prace remontowe Przedszkola wydatkowały  - 37.774 zł.   
W ramach prac remontowych  wykonano m. in.:

Miejskie Przedszkole  Nr 2:
•	  1.200 zł – konserwacja c.o.,
•	  1.165 zł – konserwacja dźwigów,
•	  3.233 zł – remont podłóg,
•	  4.425 zł – remont kanału ciepłowniczego.

Miejskie Przedszkole  Nr 3:
•	  6.083 zł – remont instalacji  kanalizacyjnej,
•	  2.013 zł – konserwacja dźwigów,

Miejskie Przedszkole  Nr 5:
•	  4.283 zł – wymiana drzwi wejściowych,
•	  2.411 zł – konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej,
•	  2.135 zł – wymiana elektrycznego taboretu kuchennego. 

Miejskie Przedszkole  Nr 6:
•	  1.087 zł – wymiana zaworów  i odpowietrzników c.o.
		     oraz zaworu głównego,
•	  3.782 zł – wymiana rur wodociągowych w kuchni i zmywalni.

Funkcjonowanie gimnazjów w okresie sprawozdawczym wiązało się z wydatkami  rzędu  2.121.344 zł;    (tj. 53,74 %) z tego na:
•	Gimnazjum Nr 1 wydatkowano –     862.729 zł,
•	Gimnazjum Nr 2 wydatkowano –  1.258.615 zł.
Są to wydatki rozdz. 80110.		   2.121.344 zł

		W wydatkach publicznych gimnazjów:
•	wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 1.793.261 zł,  
•	odpisy na ZFŚS wyniosły – 125.913 zł,
•	finansowanie prac remontowych zamknęło się kwotą  – 20.474 zł.

		W ramach prac remontowych w  Gimnazjach  wykonano m.in. :

Publiczne Gimnazjum Nr 1:
•	1.318 zł – konserwację węzła c.o.,

Publiczne Gimnazjum Nr 2:
•	16.431 zł – remont zaplecza sportowego.

 	W dziale 801 zrealizowano jeszcze następujące wydatki:
•	   13.031 zł – na dowożenie uczniów do szkół (52,95 %) – rozdz. 80113.
•	   75.796 zł – dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Szkoły Muzycznej II 
  stopnia- rozdz. 80132.
•	   15.178 zł – na dokształcanie nauczycieli (31,36 %) - rozdz. 80146.  

		Ze środków  rozdz. 80147 udzielono pomocy finansowej  dla Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Żaganiu  w wysokości 2.000 zł (100,00 %).

		Oprócz tego ze środków rozdz. 80195 realizowane były następujące wydatki:   
•	68.862 zł – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i  
                           rencistów (byłych pracowników szkół) oraz dla pracowników  
		         dozorujących  obiekt  zlikwidowanego MP Nr 1,
•	18.906 zł – odpis na ZFŚS  dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych 
                        pracowników przedszkoli).
•	  16.364 zł – dozorowanie obiektu zlikwidowanego MP Nr 1.
104.132 zł      

Wydatki przedmiotowego rozdziału stanowią 72,48 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

		W rozdz. 85154 finansowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

		Program, o którym mowa realizowano sukcesywnie. 
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 205.841 zł;  tj. 49,27 % bardziej szczegółowo przedstawione one   zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 205.841 zł, co stanowi 10,73 % planu rocznego.
Odchylenie wydatków w przedmiotowym dziale od   wskaźnika czasowego wynosi 753.036 zł. Związane to jest z faktem ustalenia terminu przekazania  pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu – do dnia  30 września 2005 r. Będą to wydatki rozdz. 85111.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie  2.079.907 zł, co stanowi  49,93 %.   
		W okresie sprawozdawczym  na zasiłki i pomoc w naturze  wydano 310.225 zł, tj. 39,72 % planu (§ 3110 rozdz. 85214) .
Środki powyższe przeznaczone zostały na: 
•	 zasiłki celowe								  99.645 zł
•	 zasiłki celowe specjalne					              5.002 zł 
•	 pomoc w naturze						              3.056 zł
•	 posiłki jednodaniowe dla podopiecznych				  52.207 zł
•	 dożywianie uczniów 			   			  	  24.420 zł
•	 zasiłki okresowe 							  95.237 zł
•	 inne świadczenia  społeczne					  	  30.658 zł.
310.225 zł

		Oprócz tego 15.761 zł wydane zostało tytułem  opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin (§ 4330).

Wydatki w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zamknęły się 
kwotą  972.407 zł; tj. 53,93 % planu. Z wymienionej kwoty:
•	   971.657 zł – wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (53,98 %),
•	          750 zł – wydatkowane zostało na obsługę  wypłat świadczeń, o których 
            mowa (25,00 %).

		Ze środków rozdz. 85217 kwotę 4.499 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji „Lokalnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku oraz  niepełnosprawnych”.

W rozdz. 85219 sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS . Wydatki te osiągnęły poziom 636.428 zł; tj. 50,71 %. Wśród wydatków OPS-u wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę  538.996 zł.

		Wydatki rozdz. 85295 związane z realizacją Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosły 140.587 zł, co stanowi 50,18 % planu.  Wydatki  te realizowano  ze środków  dotacji celowej.  

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

		W dziale 854 realizowane były wydatki związane z pokryciem  kosztów funkcjonowania świetlic i stołówek szkolnych oraz wypłat stypendiów szkolnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (rozdz. 85401) wyniosły 193.658 zł; co stanowi 46,97 %; z tego:

•	  Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 –    30.685 zł,
•	  Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 –    38.844 zł,
•	  Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4 –    12.567 zł,
•	  Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 5 –    43.685 zł,
•	  Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 7 –    67.877 zł.
							       193.658 zł

W br  do zadań własnych gminy dopisano ustawowo wypłatę  stypendiów  szkolnych dla uczniów najuboższych, które udzielane są w formie przedmiotowej.
Wydatki na ten cel w rozdz. 85415 wyniosły 57.573 zł (tj. 40,37 % planu rocznego).
Wypłat dokonano w czerwcu i częściowo w lipcu.
Wydatki na tym zadaniu na koniec lipca zamknęły się kwotą 103.836 zł  (  72,82 %).

Wydatki stołówek szkolnych (rozdz. 85495) ukształtowały się na poziomie 296.258 zł (50,83 %); tj.:
•	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 –    81.081 zł,
•	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 –    41.741 zł,
•	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4 –    41.672 zł,
•	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 5 –    62.524 zł,
•	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 7 –    69.240 zł.
							       296.258 zł

		W przedmiotowym rozdziale zaplanowano ponadto 18.000 zł na rozbudowę istniejących placów zabaw na terenie miasta. Wydatki te realizowane będą  w II półroczu. 
	
		Wydatki działu 854 zamknęły się kwotą 547.489 zł; tj. 48,12 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
                     
		Wydatki działu 900 wyniosły 1.092.693 zł, tj. 41,94 % planu 2005 r.  
Na wymienioną kwotę  wydatków składają się:
 
•	  452.933 zł – wydatki rozdz. 90001 (60,39 %), na które składają się: 
		*    446.795 zł – składka członkowska  na rzecz Spółki Wodno-
			 		  Ściekowej „Bóbr”   (100,00 %),
		*        2.456 zł – wykonanie map i innych materiałów dla potrzeb 
					  opracowania Krajowego Programu  Oczyszczania 
					  Ścieków Komunalnych  (92,47 %),
		*        2.440 zł – budowa przyłącza ciśnieniowej kanalizacji 
					  sanitarnej w ulicy M. Konopnickiej. Zadanie jest 
					  w trakcie realizacji. Wartość umowna robót wraz 
	  z nadzorem inwestorskim wynosi 109.414 zł. 
	  Zadanie zostanie wykonane  taniej niż planowano, 
	  dlatego też na sesji wrześniowej  zaproponowane 
 	  zostaną stosowne zmiany w budżecie gminy.
		*        1.242 zł – opracowanie PT budowy uzbrojenia strefy 
					  przemysłowej Chrobrego-Asnyka.   
					  Aktualnie jest przygotowywany  przetarg na wybór
 					  projektanta.
					  Na to zadanie zaplanowano  60.000 zł.
 
•	    56.610 zł – wydatki rozdz. 90002 (60,94 %), na które składają się:

	*     16.050 zł – rozbiórka i utylizacja płyt azbestowych z obiektów 
			           strzelnicy, znajdującej się przy ul. Konopnickiej 
				(100,00 %).

	*    40.560 zł – realizacja projektu p.n. „Opracowanie koncepcji 
				rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów 
				komunalnych dla Gminy Żagań” (52,78 %).
					Zadanie zakończono. Zrealizowano je taniej niż 
					planowano, dlatego też w II półroczu zaproponowane 
					zostaną stosowne zmiany w  budżecie  gminy.

•	   297.287 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) ; tj. 46,11 %.
                          Przedmiotowe środki wydatkowano na:                                                     
 *    2.487 zł – remont kanalizacji deszczowej (41,45 %),
 *         22 zł – opłatę za wyłączenie z produkcji  rolnej gruntów pod 
                        częścią wysypiska w Chrobrowie,
 *183.582 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 *  14.431 zł – mechaniczne sprzątanie ulic,
 *  23.100 zł – wywóz śmieci z  koszy ulicznych,
 *  14.315 zł – zabezpieczenie  sanitarne  imprez masowych,
 *    6.790 zł – eksploatację i konserwację  sieci  kanalizacji
                        deszczowej, 
 *    9.753 zł – sprzątanie chodników w rejonie  skwerów  zieleni
                        miejskiej, roboty publiczne  w zakresie 
                        uporządkowania  terenu inwestycyjnego, oraz 
		         pozostałe prace  w zakresie  porządkowania  miasta,
 *  42.807 zł – aktywizację  zawodową  podopiecznych OPS w
                        zakresie porządkowania miasta (21,40 %).
Plan wydatków na tym zadaniu zwiększony został 30.06.2005 r. o kwotę 100.000 zł i aktualnie  wynosi 200.000 zł. Wydatki na przedmiotowym zadaniu  wykonane będą  w 100 %.
   ________
        297.287 zł

W § 4210 zaplanowano jeszcze 2.000 zł na zakup worków  dla potrzeb akcji „Sprzątanie Świata”. Worki będą  zakupowane we wrześniu.
8.500 zł zaplanowano na zakup koszy. Wydatek  ten zrealizowany będzie w III kwartale.

•	   75.764 zł –  wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (rozdz. 90004); tj. 
 		     46,06 % planu.  Były to następujące wydatki:
*   58.567 zł - na konserwację  i  pielęgnację terenów zielonych,
*   12.404 zł - nasadzenia kwiatów sezonowych,
*     2.000 zł - opracowanie opinii w sprawie  wycinki drzew 
                       (66,67 %),
*     2.793 zł - zakup ławek stylowych, które zamontowano  na Pl. 
		        Maczka, ul. Brackiej i PL. Kilińskiego (93,10 %).
     75.764 zł

Wydatki na utrzymanie terenów zielonych zrealizowane będą w 100,00 %.

•	188.718 zł – wydatki  na oświetlenie dróg (rozdz. 90015); tj 27,48 %.

   Na wymienioną kwotę składają się:

*131.445 zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz 
                       iluminacji obiektów zabytkowych  (39,66 %).
		      Wydatki na energię wzrosną znacznie w II półroczu, po
		      uruchomieniu oświetlenia obwodnicy.
*  45.086 zł – konserwacja oświetlenia drogowego,
*    7.566 zł – remont instalacji  iluminacji obiektów zabytkowych
   miasta, 
	*    1.240 zł – remont zdewastowanego oświetlenia, 
	*    2.464 zł – budowa oświetlenia ul. Mieszka I (opłata 
			      przyłączeniowa),
		  *       917 zł – montaż oprawy oświetleniowej przy ul. Szprotawskiej,
		       ______________
		    188.718 zł

Plan wydatków na inwestycje z zakresu oświetlenia dróg wynosi 267.568 zł. Będą one realizowane głównie w II półroczu. Stopień zaawansowania prac na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

•	Modernizacja oświetlenia ulicy II Armii WP – realizowana jest  dokumentacja projektowa. Kompletna dokumentacja wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę dostarczona zostanie  przez projektanta do 31.08.2005 r. 

•	Budowa oświetlenia ulicy Mieszka I – realizowana jest  dokumentacja projektowa. Kompletna dokumentacja wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę dostarczona zostanie  przez projektanta do 31.08.2005 r. 

•	Budowa oświetlenia ulicy Żarskiej (park komunalny) – etap opracowania dokumentacji zostanie zakończony w sierpniu 2005 r. 

•	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia  ulicy Szlachetnej – dokumentacja jest w trakcie opracowania, termin zakończenia prac do -  30 listopada 2005 r.

•	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wzdłuż drogi wewnętrznej kwartału ulic: Słowackiego, Keplera, Długa i Bracka – dokumentacja jest w trakcie opracowania , termin zakończenia  prac do 30 listopada 2005 r.

•	Budowa oświetlenia ulicy Zacisze - Poprzeczna – trwają prace projektowe, które zostaną zakończone w miesiącu sierpniu 2005 r.

•	Budowa oświetlenia ulicy Strumykowej – trwają prace aktualizujące  dokumentację projektową, które zostaną zakończone w miesiącu sierpniu 2005 r.

•	Budowa oświetlenia ulicy Bp. W. Pluty – trwają prace aktualizujące dokumentację projektową, które zostaną zakończone w sierpniu 2005 r. 

•	  21.381 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (rozdz. 90095);
 		   tj. (8,07 %).
		   Do wydatków tych należą:
*    1.000 zł – zakup konserw  na dożywianie  bezpańskich psów oraz
                       paliwa dla potrzeb odwiezienia bezpańskich psów do
                       schroniska,
*       167 zł – zakup wody i energii dla potrzeb fontanny przy Pl. 
                               Słowiańskim,
*    7.383 zł – utrzymanie szaletu przy Pl. Wolności,
*    2.218 zł – iluminacja świąteczna miasta,
*    5.994 zł – wyłapywanie  bezpańskich  psów, usługi 
                      weterynaryjne,  
*       905 zł – pozostałe prace zlecone z zakresu gospodarki 
		      komunalnej,
*    3.673 zł – naprawa tablicy ogłoszeniowej przy Pl. Kilińskiego, 
                      remont słupa ogłoszeniowego na ul. Libelta,
		      remont fontanny  na Pl. Słowiańskim,
*           41 zł – opracowanie  dokumentacji projektowej na 
			      zagospodarowanie kwartału ul. Rynek (zabudowa 
			      mieszkalno-usługowa). Na przedmiotowe   zadanie 
			      zaplanowano 200.000 zł. Aktualnie prowadzone jest   
			      postępowanie konkursowe na wybór autora 
			      opracowania, o którym mowa.
      ______________
       21.381 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 1.075.044 zł, co stanowi 52,40 % planu rocznego.

		Na realizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (rozdz. 92105) wydatkowane zostało 47.207 zł, co stanowi 21,67 %. 
Na wymienioną kwotę składają się: 
 
•	   2.638 zł –  wydatki związane z organizacją  imprez kulturalnych; tj. zakupy  
      kwiatów, nagród i pucharów na Turniej Tańca Towarzyskiego,
      konkurs poezji śpiewanej i inne konkursy,   

•	   1.253 zł –  zakupy związane z organizacją „Dnia Dziecka”,

•	      316 zł –  zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji „Walentynek”, 
		      oraz inne usługi związane z tą imprezą,

•	 40.000 zł –  wydatki na organizację  imprezy „Żagańska Majówka”, 

•	   3.000 zł –  organizacja Koncertu Wielkopostnego
 
      47.207 zł

Dynamika wydatków w tym rozdziale wzrośnie po 30.06.2005 r., gdyż  w II półroczu:
•	  15.000 zł – wydane zostanie na Letnią Akademię Muzyczną,
•	150.000 zł – kosztowała będzie organizacja „Jarmarku Michała”.

		Planowo przekazywane były dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (rozdz. 92109, 92116, 92118), a mianowicie:
•	545.000 zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury,
•	320.695 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
•	  97.461 zł – dla Muzeum MAJW.

Przekazano również dotacje  celowe w kwocie:   
•	 30.000 zł – dla ŻPK, która jest przeznaczona na  prace dokumentacyjne  w 
                         zakresie zmiany sposobu zagospodarowania  Pałacu  (inwentaryzacja 
		     obiektu),
•	 13.723 zł – dla Muzeum MAJW na odbudowę tunelu Harry.

W rozdz. 92109 zaplanowane są jeszcze dwie dotacje celowe dla ŻPK w łącznej kwocie 80.000 zł; z tego:
•	  40.000 zł – na iluminację Pałacu,
•	  40.000 zł – na budowę ogrodzenia Pałacu.
Zgodnie z zawartą umową dotacje te mają być przekazywane sukcesywnie na zapłatę  faktur dostawców (wykonawców).

		W rozdz. 92120  wydatki na ochronę i konserwację zabytków zamknęły się kwotą  18.175 zł, co stanowi 7,65 % planu.   

Kwotę tę wydatkowano w następujący sposób:
•	  17.321 zł – na rewaloryzację  zabytkowej rzeźby na PL. Klasztornym. Zadanie kosztowało będzie  44.819 zł. Termin zakończenia prac – 23.12.2005 r. 
•	       854 zł – na remont zabytkowych murów obronnych przy kościele św. Piotra i Pawła od strony ul. Wałowej. Umowny termin zakończenia prac – 31.07.2005 r. Wartość prac remontowych – 27.909 zł.

		W przedmiotowym rozdziale zabezpieczone są również środki na dotacje dla żagańskich Parafii, z przeznaczeniem na remonty i modernizację sakralnych obiektów zabytkowych. Są to:
•	150.000 zł – dotacja dla Parafii NNMP na remont zabytkowego muru i wykonanie bramy cmentarnej. Podpisano stosowną umowę  z Parafią. Prace  są w trakcie  realizacji. Termin umowny ich zakończenia to 1.10.2005 r. 
•	 5.000 zł – dotacja dla Parafii Św. Józefa  na renowację  figury św. Doroty, znajdującej się na  elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Krzyża. Termin wydatkowania środków  - 15.11.2005 r. 
•	 5.000 zł – dotacja dla Parafii Św. Józefa  na renowację  figury św. Katarzyny, znajdującej się na  elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Krzyża. Termin wydatkowania środków  - 15.11.2005 r. 

Zaplanowano również 2.440 zł na opracowanie PT przebudowy instalacji elektrycznej w zabytkowej wieży widokowej przy Pl. Królowej Jadwigi. Wydatek ten wykonany zostanie w II półroczu.

		Wydatki rozdz. 92195  zamknęły się kwotą  2.783 zł; tj. 100,00 %. Wymienioną kwotę wydatkowano w całości na organizację uroczystości kombatanckich i państwowych (rocznice: wyzwolenia obozów jenieckich, zakończenia II wojny światowej).                         

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

		Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 373.190 zł, co stanowi 26,99 %. W ramach wymienionej kwoty poniesiono  następujące wydatki:

•	  52.324 zł – wydane zostało na utrzymanie we właściwym  stanie technicznym 
   obiektów sportowych oraz  na ich eksploatację, a także na 
   przygotowanie tych obiektów do sezonu (stadiony, kąpielisko   
   miejskie) –   rozdz.92601.  
	               
•	     4.040 zł –na budowę centrum sportu i rekreacji (rozdz. 92601). W lipcu na 
		   wymienione zadanie wydano jeszcze 47.946 zł tytułem częściowej 
		   zapłaty za dokumentację projektową.
Obecnie prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
W budżecie br na przedmiotowe zadanie  zaplanowano 584.000 zł.

W prezentowanej podziałce klasyfikacyjnej  zaplanowano jeszcze:
*   24.000 zł – na opracowanie  koncepcji  i PT modernizacji kąpieliska miejskiego przy ul.  Niepodległości. Zadanie zrealizowano w m-cu lipcu.
*     8.400 zł – na budowę  boisk  sportowych na terenie miasta. Termin realizacji zadania  to lipiec-sierpień br.
*     2.000 zł – na opracowanie  PT  budowy boiska do koszykówki. Zadanie zostanie wykonanie w II półroczu br.

•	202.300 zł – wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Sportu i 
     		   Rekreacji (rozdz. 92604); tj. 52,25 % planu.
		   Z wymienionej kwoty:
*   178.236 zł – wydano na wynagrodzenia i pochodne od 
  	                     wynagrodzeń pracowników OSiR-u,
*       6.450 zł – przekazano w postaci odpisu na ZFŚS.
 
•	114.526 zł – stanowiły wydatki na krzewienie kultury fizycznej i na organizację 
   imprez sportowych (rozdz. 92605), co stanowi 62,47 %. Na kwotę tę 
   składają się:
*   111.009 zł – wydatki  (realizowane przez OSiR) związane  z
                               pokryciem kosztów  funkcjonowania piłkarskich 
                               drużyn młodzieżowych oraz organizacją imprez 
 sportowych,
*       2.217 zł – zakup przez Urząd Miasta nagród, pucharów i 
 medali dla uczestników imprez  sportowych   
 (zawody kolarskie, VII Mistrzostwa Żagania w 
 Oyama Karate),
*       1.300 zł – organizacja imprez  sportowych  zaproponowanych 
 przez WKS „Sobieski”.
 
  Wydatki rozdz. 92605 stanowiły 62,47 % planu rocznego. 
   
		Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale budżetowej wyodrębnione są wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, przychody i wydatki GFOŚiGW, przychody i wydatki zakładów budżetowych  oraz środków specjalnych – dalsza część informacji w rozdziale  III poświęcona będzie tym właśnie wydatkom.

2. Wydatki majątkowe.

		Plan wydatków majątkowych przyjęty został w uchwale budżetowej na poziomie  3.752.730 zł.
		W okresie sprawozdawczym plan przedmiotowych wydatków zwiększony został do kwoty 5.221.326 zł; tj. o 1.468.596 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych natomiast na dzień 30.06.2005 r. wyniosło  656.624 zł; tj.  12,58 %  planu rocznego.

		Wydatki majątkowe w układzie działowym przedstawiają się następująco:
  (w złotych)

Lp.	
Dział	
Nazwa działu
                         	
 Plan roczny
 	
     Wykonanie
      I półrocza 
           2005 r.	
% wyk.	
1	2	3	4	5	6	
1	500	Handel	5.000,-	4.972,-	99,44
	
2	600	Transport i łączność
	1.252.716,-	60.706,-	4,85 	
3	630	Turystyka	13.400,-	13.384,-	99,88	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	470.000,-	470.000,-	100,00	
5	710	Działalność usługowa
	38.320,-	-	-	
6	750	Administracja publiczna
	54.500,-	3.342,-	6,13	
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	
100.000,-	
-	
-	
8	756
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem	

4.000,-	

-	

-	
9	801
	Oświata i wychowanie	21.309,-	4.294,-	20,15	
10	851	Ochrona zdrowia
	1.500.000,-	-	-	
11	852
	Pomoc społeczna	4.500,-	4.499,-	99,98	
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
	
18.000,-	
-	
-	
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	
845.018,-	
47.664,-	
5,64	
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	
276.163,-	
43.723,-	
15,83	
15	926	Kultura fizyczna i sport
	618.400,-	4.040,-
	0,65	

16	
RAZEM:	
5.221.326,-	
656.624,-	
12,58		

Stopień realizacji poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiony został         w załączniku nr 2.

3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

		Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 30.12.2004 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy zaplanowano ogółem 15.082.406 zł  (dotyczy to zadań własnych i zleconych).
Plan ten w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do kwoty 15.799.742 zł;          tj. o  717.336 zł. 
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 30.06.2005 r. wyniosły 7.803.085 zł ; tj.   49,39 %.
  
Plan oraz wykonanie wydatków na wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń w rozbiciu na zadania własne i zlecone przedstawia  poniższa tabela:

      (w złotych)

Lp.	
Wyszczególnienie	
Plan 2005 r.
 	
Wykonanie
I półrocza
2005 r.	
% wykonania	
1	2	3	4	5	
1	Wynagrodzenia i pochodne w zadaniach własnych
	
15.355.833,-	
7.597.436,-	
49,48	
2	Wynagrodzenia i pochodne w zadaniach zleconych
	
443.909,-	
205.649,-	
46,33	

3	
RAZEM:	
15.799.742,-	
7.803.085,-	
49,39	

Wykazane w zestawieniu tabelarycznym wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170.

4. Dotacje.

		Plan dotacji  w budżecie miasta w zakresie  wydatków bieżących  - na etapie jego uchwalania  wynosił  4.682.468 zł. W okresie  sprawozdawczym uległ on zwiększeniu do kwoty    4.734.671 zł ; tj. o 	  52.203 zł.  
Natomiast plan dotacji ogółem obejmujący również dotacje celowe (na inwestycje) aktualnie stanowi kwotę  5.018.394 zł.
Zestawienie planu oraz wykonania  dotacji zawiera poniższa tabela.

(w złotych)

Lp.	
Wyszczególnienie	
Plan 2005 r.
	
Wykonanie
I półrocza
2005 r.
  	
% wykonania	
1	2	3	4	5	
1	Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
	
2.849.408,-	
1.718.912,-	
60,33	
2	Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych
	
415.493,-	
400.000,-	
96,27	
3	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
	
1.469.770,-	
963.156,-	
65,53	
4	Dotacje celowe dla instytucji 
kultury
	
123.723,-
	
43.723,-
	
35,34	
5	Dotacje celowe  z budżetu  dla jednostek  niezaliczanych do sektora  finansów publicznych na remonty zabytków 	

10.000,-	

-

-
	
6	Dotacje celowe  z budżetu  dla jednostek  niezaliczanych do sektora  finansów publicznych na inwestycje 	

150.000,-	

-

-
	
7	RAZEM (1-6)
	5.018.394,-	3.125.791,-	62,29	

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

		Przychody zakładów budżetowych  w okresie sprawozdawczym ogółem (bez stanu środków obrotowych na początek roku i innych zwiększeń) na dzień 30.06.2005 r. wyniosły 	5.960.030 zł na planowane 10.984.965 zł, co stanowi       54,26 %.
		W wyżej wskazanej kwocie przychodów zakładów budżetowych  ujęte są  dotacje przedmiotowe   przekazane dla tych zakładów z budżetu miasta.
 
Dotacje przedmiotowe  dla gminnych zakładów budżetowych po zmianach przedstawione zostały w poniższej tabeli.

		(w złotych

Lp.	
Nazwa zakładu budżetowego	Planowana
dotacja
 	Wykonanie
I półrocza
  2005 r.
 	
% wyk.	
1	2	3	4	5	
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	400.000,-	400.000,-	100,00	
2	Przedszkola Miejskie	2.308.644,-	1.243.116,-	53,85
	
3	Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia
	
140.764,-	
75.796,-	
53,85	
4	RAZEM:	2.849.408,-	1.718.912,-	60,33	

		Jak  wynika  z zestawienia  tabelarycznego łączna kwota przekazanych    dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych wyniosła     1.718.912 zł;   tj. 60,33 % planu rocznego.
		W dochodach omawianych zakładów wykazano także dotacje podmiotowe, które  w 2005 r. zaplanowano dla następujących zakładów:  
•	400.000 zł – dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (100,00 %),
•	  15.493 zł – dla Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Dotację tę przekazano Szkole w miesiącu sierpniu.

		Wydatki stanowiące koszty ukształtowały się na poziomie 5.354.018 zł, co przy planie 10.984.965 zł stanowi  48,74 %.
 
		Na wydatki zakładów budżetowych  składają się:
•	  1.403.148 zł – wynagrodzenia,
•	     267.595 zł – pochodne od wynagrodzeń, 
•	  3.680.707 zł – pozostałe wydatki bieżące,
•	         2.568 zł – wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych
                              zakładów,
    5.354.018 zł.

		Wydatki inwestycyjne z własnych środków realizowane były tylko  przez Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej. Stanowią one kwotę  2.568 zł.		                 
Środki te   wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.			
		Przychody i wydatki zakładów budżetowych zestawione zostały w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. 

6. Dotacje podmiotowe dla  instytucji kultury.

Dotacje podmiotowe dla gminnych  instytucji kultury przedstawiają się następująco:

    ( w złotych)

Lp.	
Nazwa instytucji kultury	Planowana
dotacja
 	Wykonanie
I półrocza
   2005 r.
 	
% wyk.	
1	2	3	4	5	
1	Żagański Pałac Kultury 
	726.000,-	545.000,-	75,07	
2	Miejska Biblioteka Publiczna

577.000,-	
320.695,-	
55,58	
3	Muzeum Martyrologii Alianckich  
Jeńców Wojennych

      166.770,-	

      97.461,-	

58,44	
4	RAZEM:
	1.469.770,-	963.156,-	65,53	
 
		Jak wynika z powyższego zestawienia  kwota przekazanych w okresie sprawozdawczym dotacji podmiotowych dla instytucji kultury wyniosła 963.156 zł tj. 65,53 %.
		Dotacje przekazywane były zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami z instytucjami kultury.

7. Dotacje celowe dla  instytucji kultury.

		W budżecie zaplanowane były  także dotacje  celowe dla ŻPK oraz Muzeum MAJW w łącznej kwocie 43.723 zł. 
Na wymienioną kwotę składają się:
•	13.723 zł – dotacja dla Muzeum MAJW na odbudowę  tunelu „Harry”,

•	30.000 zł – dotacja dla ŻPK  na  prace dokumentacyjne w zakresie  zmiany    
                        sposobu zagospodarowania Pałacu (inwentaryzacja obiektu).

W II półroczu planowane do przekazania są następujące dotacje dla Żagańskiego Pałacu Kultury:  
•	40.000 zł – na iluminacje Pałacu,

•	40.000 zł – na budowę ogrodzenia Pałacu.

8. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

		Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania. Wykazano tam  dochody własne utworzone uchwałami Rady Miasta Żagań oraz zarządzeniami:  Burmistrza Miasta i  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.1 Dochody własne  Urzędu Miasta Żagań.

     Utworzone one zostały zarządzeniem  nr 28/2005  Burmistrza Miasta Żagań  
     z dnia   14 lutego 2005 r.,  (dział 921 rozdz. 92105)

Wpływy środków  na rachunek dochodów własnych, o którym mowa  były darowizny od osób  prawnych i fizycznych na organizację imprez kulturalnych.
Dochody te na 30.06.2005 r.  wyniosły 40.165 zł; tj. 44,88 %. Wydatki natomiast   ukształtowały się na poziomie 39.900 zł, co stanowi  44,58 %    Przedstawiają się one następująco:

*     39.700 zł - organizacja imprezy p.n. „Żagańska Majówka”, 
*          200 zł - organizacja  imprezy p.n. „Walentynki”,
       39.900 zł.

Dynamika dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wzrośnie w II półroczu, w związku z organizacją „Jarmarku Michała”.

8.2  Dochody własne Szkół  Podstawowych  Nr 1,2,3,4,5 i 7 w Żaganiu.

Utworzone zostały na podstawie  uchwały Rady Miasta.
Dochody własne, o których mowa na 30.06.2005 r. wyniosły:  
     18.341 zł – w dz. 801 rozdz. 80101; tj.   50,91 % planu,
   137.420 zł – w dz. 854 rozdz. 85495; tj.   47,13 % planu.
   155.761 zł.

Są to dochody z  wynajmu pomieszczeń, odpłatności uczniów i pracowników szkół za wyżywienie   i przygotowanie posiłków, a także inne wpływy nie stanowiące dochodów budżetu  gminy.								 
Wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych  stanowią kwotę:
      6.820 zł – w dz. 801 rozdz. 80101; tj.  18,93 % planu wydatków,
  110.209 zł – w dz. 854 rozdz. 85495; tj.  37,80 % planu wydatków
  117.029 zł.

Kwota wykazana w dziale 801 była wydatkowana:
•	na zakupy materiałów i wyposażenia 				–         3.555 zł
•	na prace remontowe w szkołach 					–       	 3.265 zł
  		 	         	6.820 zł.
Dynamika tych wydatków wzrośnie w II półroczu br.	

Natomiast środki z działu  854  wydatkowane zostały na pokrycie części kosztów funkcjonowania stołówek  szkolnych; tj.: 
•	na  zakup środków żywności					–     108.860 zł 
•	zakupy środków czystości i inne zakupy
     dla stołówek								–        	1.349 zł
										  	      110.209 zł.

W II półroczu wzrośnie dynamika tych wydatków.	

  8.3 Dochody własne Publicznych Gimnazjów  Nr 1 i 2.

	       Dział 801 rozdz. 80110

Utworzone zostały na podstawie  uchwał  Rady Miasta.
      Dochody własne  wyniosły 	1.764 zł na planowane  	7.550 zł; tj.	23,37 %. 
      Były to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz z  pozostałych 
      dochodów  nie stanowiących  dochodów budżetu miasta.
     							
W okresie sprawozdawczym  nie ponoszono żadnych  wydatków.
Będą one realizowane w II półroczu.

  8.4 Dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji.

      Dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żaganiu występują 
      w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj. w rozdziale: 50095, 
      92601 i 92605.

      Dochody i wydatki pierwszego z nich mają związek z funkcjonowaniem   
      obsługiwanego przez OSiR targowiska miejskiego.

      Dochody własne z rozdz. 92601 – dotyczą utrzymania obiektów sportowych, 
      administrowanych  przez Ośrodek .

      Dochody własne  z rozdziału  92605 – dotyczą  organizacji imprez sportowych.

      Plan  oraz wykonanie  dochodów własnych  OSiR-u  przedstawiony
      został  w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.
      Dochody własne OSiR-u utworzono na podstawie uchwały Rady Miasta. 

8.5 Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej utworzone na podstawie
       zarządzeń Kierownika OPS. Są to:

•	Zarządzenie nr 11/2005  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z  dnia 2 marca 2005 r. z późn. zm.
•	Zarządzenie nr 15/2005  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z  dnia 31 marca 2005 r.

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody własne OPS-u stanowią darowizny:  

•	 662 zł – darowizna na zakup żywności na posiłki dla podopiecznych i na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,

•	 1.600 zł – darowizny na realizację  krótkich projektów  socjalnych w formie  festynów, zabaw, imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin najuboższych, zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz na pomoc rzeczową bądź finansową dla dzieci zakwalifikowanych do pomocy.  

                                ___________        
                   2.262 zł

Środki wydatkowywano zgodnie z wolą darczyńców. W okresie sprawozdawczym wydano 144 zł na zakup niezbędnych artykułów dla potrzeb zorganizowania festynu pod hasłem „Powitanie wakacji”. Pozostałe środki z darowizn będą wydane w II półroczu 2005 r. 

Dział 852 rozdz. 85219

Przychodami przedmiotowego środka było otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku zdarzeń losowych – w kwocie 773 zł. Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

•	 275 zł – na zakup biurka,
•	   498 zł – na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia zalanych 
                   pomieszczeń.
      773 zł.

9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

		Przychody GFOŚiGW zaplanowano na poziomie 130.160 zł.
Plan przychodów powiększony o stan środków obrotowych na początek roku stanowi kwotę  	470.821 zł.  
		Realizacja przychodów zamknęła  się kwotą  78.001 zł. Wymieniona kwota powiększona o stan  środków obrotowych na początek roku wynosi      418.662 zł; tj.  88,92 % planu.
Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

										       (w złotych)

Lp.	
Wyszczególnienie	Plan 
2005 roku	Wykonanie 
I półrocza
 2005r.  	
% wyk.	
1	2	3	4	5	
     1	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	
340.661,-	
340.661,-	
100,00	
     2	Przychody	130.160,-	78.001,-	59,93	
	w tym:
•	z opłat za wycinkę drzew	
9.160,-	
8.326,-	
90,90	
	•	z opłat  i kar za  
gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego

121.000,-	

69.544,-	

57,48	
	•	pozostałe dochody
	-	131,-	-	
     3	RAZEM (1+2)	470.821,-	      418.662,-	88,92	
 
		Wydatki tego Funduszu w  okresie sprawozdawczym wyniosły     107.418 zł; tj. 29,50 % planu. Zestawienie wydatków zawiera poniższa tabela.

												(w złotych)

Lp.	
Nazwa zadania	Plan
2005 roku  	Wykonanie
I półrocza
  2005 r.	
% wykonania	
1	2	3	4	5	
1	Dotacja do budżetu na pokrycie kosztów rozbiórki i utylizacji  płyt azbestowych z obiektów strzelnicy , znajdującej się  przy ul. Konopnickiej w Żaganiu

16.050,-	

16.050,-	

100,00	
2	Zakup gniazd na makulaturę, szkło  i plastik oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów	

30.000,-	

27.596,-

91,99	
3	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej, zadrzewień, zakrzewień

30.000,-	

29.468,-	

98,23	
4	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
	
20.000,-	
7.661,-	
38,31	
5	Zabiegi pielęgnacyjne drzew (kasztanowców)	
9.998,-	
9.998,-	
100,00
	
1	2	3	4	5	
6	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej

20.000,-

14.275,-	

71,38	
7	Wykonanie monitoringu powierza się przez WIOŚ	
10.000,-	
-
	
-
	
8	Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku
GFOŚiGW

52,-	

52,-	

100,00	
9	Dotacja do budżetu na budowę kanalizacji w ul. Konopnickiej	
74.606,-	
-	
-
	
10	Opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz projektów technicznych z zakresu budowy kanalizacji w mieście

153.423,-

2.318,-	

1,51	
11	RAZEM:	364.129,-
	107.418,-	29,50	

		Wydatki GFOŚiGW zrealizowane były na poziomie niższym od 50 % planu o kwotę 74.646,50 zł. Jest to związane z brakiem wydatków w okresie sprawozdawczym na zadaniach nr 9 i 10. Wydatki na tych zadaniach będą miały miejsce  w II półroczu; tj.:

•	Dotacja do budżetu na budowę kanalizacji w ul. Konopnickiej będzie przekazana na zapłatę faktur wykonawcy.

•	Opracowanie studium wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz projektów technicznych dotyczą kanalizacji na osiedlach: Moczyń i Kolonia Laski.  
Przedmiotowe opracowania realizowane są przez Pracownię  Projektową „ARANŻ-BUD”. Dokumentacja dotycząca Moczynia została zakończona. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Starostwo Powiatowe w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Pracownia Projektowa wystąpiła także  o wydanie  pozwolenia  na  budowę  kanalizacji  na osiedlu „Kolonia Laski”. Dokumenty w tej sprawie  złożone zostały w Starostwie Powiatowym 30.06.2005 r. 

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA ZLECONE GMINIE  USTAWOWO Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POWIERZONE NA
PODSTAWIE POROZUMIENIA.

1. Informacje ogólne.

		Zgodnie z ustaleniami  art.126 ust. 1 pkt 3  Ustawy z dnia 26  listopada   1998 r. o finansach publicznych opracowano plan finansowy zadań z zakresu  administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Zarządzenie nr 12/2005 Burmistrza Miasta  z dnia 20 stycznia 2005 r.).
Dokonano tego na podstawie decyzji  finansowych otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura  Wyborczego.
Plan ten w związku ze zmianami kwot dotacji  został skorygowany zarządzeniem nr 19/2005  Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2005 r.
		Po  dokonanych w  okresie sprawozdawczym zmianach plan dochodów  oraz  wydatków  ostatecznie  ustalony  został  na  poziomie :
6.889.699 zł  - dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
     38.000 zł  - dla  zadań powierzonych gminie na zasadzie porozumienia przez 
  		    organy   administracji rządowej.
  
----------------------------
6.927.699 zł -  R a z e m.

2. Zadania zlecone.

W  ramach  dotacji  celowych   przyznanych  na  zadania  zlecone  realizowane  były  następujące  zadania :

2.1. Administracja  publiczna    ( dział 750 ) .

W dziale 750 rozdz. 75011  realizowane były wydatki z zakresu administracji rządowej. Realizacja dochodów i wydatków  w przedmiotowym rozdziale  zamknęła się kwotą 112.700 zł, co stanowi 54,39 % planu rocznego. Ze  środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw  Obywatelskich, Obrony Cywilnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w tym  rozdziale równe są otrzymanej dotacji. W wymienionej kwocie wydatki na  wynagrodzenia i pochodne stanowią 106.711 zł; tj. 94,69 % wydatków  prezentowanego rozdziału.  

 2.2. Urzędy  naczelnych  organów  władzy państwowej , kontroli  i  ochrony 
        prawa (dział 751).  

Wpływ dotacji to kwota 2.220 zł (49,95 %), natomiast wykonanie wydatków wykazanych w rozdz. 75101  wynosi 723 zł; tj. 16,27 % planu.  Są to wydatki  na aktualizację stałego rejestru wyborców   w gminie.  Wydatki, o których mowa zrealizowane będą głównie w II półroczu. Wykonane one będą w 100,00 %.

2.3. Obrona narodowa  (dział  752 ).

W rozdz. 75212 sklasyfikowane są dochody i wydatki związane z obroną narodową, a konkretnie ze szkoleniami z tego zakresu.
Wykonanie dochodów na przedmiotowym zadaniu  wynosi  395 zł; tj. 100,00 %.  
Wydatki natomiast będą realizowane w II półroczu.  Dotyczyły one będą szkolenia  obronnego, które będzie  miało miejsce w październiku br.  

2.4. Pomoc  społeczna  (dział  852 ).
 
Plan dochodów oraz wydatków działu 852  wynosi  6.677.660 zł.                     Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2005 r.  wyniosło 3.429.990 zł; tj. 51,37 %.  Wydatki zaś osiągnęły poziom 3.203.241 zł (47,97 %).

Środki  finansowe, które otrzymaliśmy w okresie sprawozdawczym na zadania   zlecone  z  zakresu  opieki  społecznej  wydatkowane  zostały w następujący sposób:
 
•	2.854.025 zł – na świadczenia rodzinne  wraz z dodatkami  do  tych świadczeń oraz na obsługę wypłat świadczeń, o których mowa (rozdz. 85212).  Z wymienionej kwoty  na świadczenia społeczne  ujęte w § 3110 wydano 2.755.648 zł, natomiast na pokrycie  bieżących kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych – 51.341 zł. Na składki  ZUS za podopiecznych przekazano 47.036 zł. 
Wydatki w przedmiotowym rozdziale stanowią 48,56 % planu 
rocznego. Po 1.07.2005 r. wzrosną wydatki z zakresu obsługi wypłat świadczeń. Będzie to miało związek z koniecznością przygotowania  nowego pomieszczenia dla pracowników, którzy zajmowali się  będą prowadzeniem spraw z zakresu zaliczki alimentacyjnej (malowanie, wyposażenie).

•	  28.358 zł – na składki  na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane  za osoby 
    			   pobierające  niektóre świadczenia  z pomocy społecznej 
  (rozdz. 85213) –   40,51 %.  

•	  320.858 zł – na  zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia          
          			  społeczne ( rozdz. 85214 )  - 43,92 %.   
           
Całą kwotę wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych. Odchylenie wydatków od wskaźnika czasowego spowodowane jest zmniejszeniem się liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Plan na 2005 rok sporządzono na podstawie  wykonania 2004 roku. W br jednak zmniejszyła się liczba orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania. W związku z powyższym nastąpił spadek liczby świadczeniobiorców  tej formy pomocy. Jeżeli taka sytuacja utrzyma się w II półroczu należy się spodziewać  zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe. 

Dochody zadań zleconych ogółem wykonane zostały w kwocie         3.545.305 zł, co stanowi 51,46 % planu rocznego. Wydatki zadań zleconych natomiast zamknęły się kwotą 3.316.664 zł; tj. 48,14 %.  

3. Zadania powierzone.

3.1. Zadania powierzone  przez organy administracji rządowej.

Do zadań powierzonych przez organy administracji rządowej należy   utrzymanie obiektów grobownictwa  wojennego (dział 710 rozdz. 71035). Plan  dochodów na tym zadaniu wynosi 38.000 zł. Zrealizowano je w  100,00 %. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 8.409 zł, co stanowi 22,13 %. Kwotę tę wydano na sfinansowanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych. Pozostała część dotacji wydana zostanie  w II półroczu.
 
Szczegółowe  zestawienie   wykonania dochodów zadań  zleconych  i powierzonych  zawarte  zostało   na  stronach  13-15 załącznika  nr 1  do  niniejszego sprawozdania.
Zestawienie   wykonania  wydatków  natomiast   -  na  stronach  nr 38-40  tego  załącznika. 

ROZDZIAŁ V

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

		Przychody i rozchody budżetowe na koniec okresu  sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

Lp.	

Wyszczególnienie	Kwota
( w złotych)	
		Plan
  2005 r.	Wykonanie
I półrocza
2005 r.	
1	2	3	4	

1	Przychody budżetu
Ze sprzedaży  papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	

-	

-	
2	Z kredytów zaciągniętych w poprzednich latach („wolne środki”)	1.547.682,-	1.547.682,-	
3	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 	
1.500.000,-	
-	
4	Z pożyczek 
	-	-	
5	Z prywatyzacji majątku gminy
	-	-	
6	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
	921.895,- 	921.895,- 	
7	Przelewy z rachunków lokat 
	29.061.000,-	16.962.000,-	
8	Przychody (1+2+3+4+5+6+7)
	33.030.577,- 	19.431.577,- 	
9	Dochody budżetu
	41.519.086,-	21.817.365,-	
10	RAZEM PRZYCHODY i DOCHODY BUDŻETU (8+9)
	
74.549.663,-	
41.248.942,-	
11	Rozchody budżetu
Spłata kredytów
	
307.800,-	
102.600,-	
12	Spłata pożyczek
	224.500,-	105.000,-	
13	Udzielone pożyczki
	-	-	
14	Wykup papierów wartościowych
	-	-	
15	Przelewy na rachunki lokat
	29.061.000,-	19.861.000,-	
16	Razem rozchody (11+12+13+14+15)
	29.593.300,-	20.068.600,-	
1	2	3	4	
17	Wydatki budżetu
	44.956.363,-	20.378.604,-	
18	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (16+17)	
74.549.663,-	
40.447.204,-	
	
		Wykazana w poz. 11 rozchodów spłata kredytów w kwocie 102.600 zł dotyczy kredytu, który był zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków. 

		W okresie sprawozdawczym spłacane również były  również pożyczki do WFOŚiGW w Zielonej Górze. Były to:
•	50.000 zł – na budowę kanalizacji na osiedlu Łąkowa (pożyczka z 2002 r.),
•	55.000 zł – na budowę kanalizacji na osiedlu Łąkowa (pożyczka z 2003 r.).
        105.000 zł

ROZDZIAŁ VI

ZAKOŃCZENIE  

	    Po przeanalizowaniu wykonania  budżetu gminy za okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. należy  stwierdzić, że :

•	W okresie objętym informacją prowadzona ona była zgodnie z uchwałą   budżetową  oraz  uchwałami  ją zmieniającymi.

•	Dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone  wykorzystywano zgodnie  z  przeznaczeniem.    

•	Sukcesywnie realizowano płatności  na rzecz  dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano odsetki od kredytu i pożyczek, zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych.  
    
•	Wydatki  budżetowe   dokonywane  były  zgodnie z  przepisami ustawy  -  prawo zamówień  publicznych.      

•	Realizacja budżetu przebiegała dobrze, zarówno po stronie dochodów jak                     i wydatków, o czym świadczą  wskaźniki ich wykonania; tj:
     * 52,55 % - dla dochodów  budżetowych,
     * 45,33 % - dla wydatków budżetu miasta.
 
Występujące odchylenia od wskaźnika czasowego dochodów i   wydatków zostały uzasadnione w rozdz. II-IV niniejszej informacji.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2005 r. – 30.06.2005 r. (w układzie 
     tabelarycznym) - załącznik nr 1.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane  w  I półroczu 2005 r. - załącznik nr 2 .

3. Sprawozdanie z  realizacji  Miejskiego Programu Profilaktyki i 
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  I półrocze 2005 r. - załącznik nr 3.

4. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2005 r.       
     - załącznik nr 4.

5. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  i wydatków nimi 
    sfinansowanych  za  I półrocze 2005 r.      - załącznik nr 5.

 

Żagań, dnia:  17 sierpnia 2005  r.